Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество
"Научно-производственный комплекс "Абразивы и Шлифование"
Код эмитента: 01357-D
за 3 квартал 2011 г.
Место
нахождения эмитента: 197342 Россия, Санкт-Петербург, Белоостровская 17 корп.
- стр. - оф. -
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном
отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах
|
Генеральный директор Дата: 2 ноября 2011 г. |
____________ С.В. Гордеев |
|
Главный бухгалтер Дата: 2 ноября 2011 г. |
____________ Л.А. Сидорова |
|
Контактное лицо: Гордеева Елена Владимировна, юрист Телефон: (812) 596-3314; (812) 596-3322; (812) 596-3311 Факс: (812) 596-3314; (812) 596-3322; (812) 596-3311 Адрес электронной почты: gordeeva@abrasiv.ru Адрес страницы (страниц) в сети
Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем
ежеквартальном отчете: www.abrasiv.ru |
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ………………………………………………………………………8
1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента…………………………………………………..8
1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента……………………………………………………………………8
1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента……………………………………………………………….10
1.4.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента………………………………………………………………12
1.5.
Сведения о консультантах эмитента…………………………………………………………………………..12
1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет……………………………………………..12
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента…………………………….12
2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента…………………………………………….12
2.3.
Обязательства эмитента…………………………………………………………………………………………13
2.3.1.
Кредиторская задолженность…………………………………………………………………………………13
2.3.2.
Кредитная история эмитента………………………………………………………………………………….14
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам………………………………15
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента………………………………………………………………………………15
2.4.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг…………………………………………………………………………………………………..15
2.5.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг………15
III. Подробная информация об эмитенте…………………………………………………………………….22
3.1.
История создания и развитие эмитента……………………………………………………………………….22
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента……………………………………………22
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента…………………………………………………………23
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента…………………………………………………………………….23
3.1.4.
Контактная информация………………………………………………………………………………………24
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика…………………………………………………………….25
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента…………………………………………………………….25
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента………………………………………………………………………..25
3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента…………………………………………………………….26
3.2.3.
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента…………………………………………………………28
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента…………………………………………………………….29
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента лицензий…………………………………………………………………….29
3.2.6.
Совместная деятельность эмитента…………………………………………………………………………....29
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента……………………………………………………………………....29
3.4.
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях…………………………………………………………………………………………………...…30
3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента………………………………………………....30
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
3.6.1.
Основные средства………………………………………………………………………………………………31
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента………………………………………….32
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента……………………………………………32
4.1.1.
Прибыль и убытки…………………………………………………………………………………………….32
4.1.2.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности…………………………………..33
4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств……………………………………33
4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента……………………………………………….33
4.3.1.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента……………………………………………….33
4.3.3.
Нематериальные активы эмитента…………………………………………………………………………….36
4.4.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований……………………………………………………36
4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента……………………………………36
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента…………………………………………………………………………………………39
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента………………………………………39
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента………………………………….45
5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента……………………………………………45
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента……………………………………………49
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента………………………………………………….49
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента…………………………………………………………………………………………………………49
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента……………………………………………………………………………………………………….50
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента…………………………………………………………………………………………………………51
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента………………………………………………………….52
5.7.
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента………………………53
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента………………….53
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность…………………………………………………………………………53
6.1-6.2.
Акционеры………………………………………………………………………………………………………53
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента………………………………………..53
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций…………………………………………………………………………………………………………….53
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
('золотой акции')………………………54
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента….55
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций………………………………………………………………………..55
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность…58
6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности……………………………………………………………58
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация…………………………………59
7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента………………………………………………………………….59
7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал………..59
7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год………………62
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента……………………………………………………………………62
7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж…………………………………………………………………………………………………………62
7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года--62
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента-------------------------------------------------62
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах…….63
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте………………………………………………………………………63
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента………….63
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента………..63
8.1.3.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента…..63
8.1.4.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента………………………………………………………………………………………………………..64
8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций……………………………………………………………………………………………………………67
8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом……………………………………………..67
8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента………………………………………………………………….67
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента……………………………………………………….67
8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента…………………………………………………………………………………………………………74
8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)…………………………..74
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении…………………………………..74
8.3.3.
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)…74
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска….74
8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска………………………………….74
8.5.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием………………..74
8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента…….75
8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам…………………………..75
8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента………………………………………………………………………………………………..76
8.9.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента………………………………………………………………………………78
8.9.1.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет…………………………………………………………………78
8.9.2.
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход……………………………………………………………………………….79
8.10.
Иные сведения…………………………………………………………………………………………………79
8.11.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками………………….79
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации
в форме ежеквартального отчета, предусмотрены подпунктом в) пункта 5.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н:
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в
порядке, предусмотренном «Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», распространяется на ОАО «НПК «Абразивы и
Шлифование», созданного при приватизации государственного предприятия
«ГосВНИИАШ», в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном
порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента,
т.к. указанный план приватизации
предусматривал возможность отчуждения акций эмитента неограниченному кругу лиц.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
Состав совета директоров эмитента
|
ФИО |
Год рождения |
|
Светник Игорь Борисович |
1947 |
|
Гордеев Сергей Валентинович |
1964 |
|
Краснов Алексей Николаевич |
1956 |
|
Мирер Александр Рудольфович |
1946 |
|
Сотников Алексей Викторович (председатель) |
1983 |
Единоличный исполнительный орган эмитента
|
ФИО |
Год рождения |
|
Гордеев Сергей Валентинович |
1964 |
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Северная столица» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербург
Место нахождения: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, наб реки Мойки, 36
ИНН: 7744000302
БИК: 044030723
Номер счета: 40702 8 10 6 0300 0 409792
Корр. счет: 301 018 101 000 000 00 723
Тип счета: расчетный счет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Северная столица» Закрытого акционерногоь общества «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербург
Место нахождения: Российская Федерация , 191186, Санкт-Петербург, наб реки Мойки, 36
ИНН: 7744000302
БИК: 044030723
Номер счета: 40702 840 9 0300 0 409792
Корр. счет: 301 018 101 000 000 00 723
Тип счета: Текущий валютный счет (доллар США)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Северная столица» Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербург
Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, наб реки Мойки, 36
ИНН: 7744000302
БИК: 044030723
Номер счета: 40702 978 5 0300 0 409792
Корр. счет: 301 018 101 000 000 00 723
Тип счета: Текущий валютный счет (Евро)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк Сбербанка РФ, Приморское отделение № 2003 г. Санкт-Петербурга
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк Сбербанка РФ, Приморское отделение № 2003 г. Санкт-Петербурга
Место нахождения: Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, д.41, литера А, корп.1
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 407 028 103 550 701 838 37
Корр. счет: 301 018 105 000 000 00 653
Тип счета: расчетный счет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк Сбербанка РФ, Приморское отделение № 2003 г. Санкт-Петербурга
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк Сбербанка РФ, Приморское отделение № 2003 г. Санкт-Петербурга
Место нахождения: Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, д.41, литера А, корп.1
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 407 028 102 550 704 000 05
Корр. счет: 301 018 105 000 000 00 653
Тип счета: бизнес-счет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал АКБ «Транскапиталбанк» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал АКБ «Транскапиталбанк» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, 22
ИНН: 7709129705
БИК: 044030715
Номер счета: 407 028 406 003 000 022 23
Корр. счет: 30101810600000000715
Тип счета: Текущий валютный счет (доллары США)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал АКБ «Транскапиталбанк» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал АКБ «Транскапиталбанк» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, 22
ИНН: 7709129705
БИК: 044030715
Номер счета: 407 028 103 003 000 022 23
Корр. счет: 30101810600000000715
Тип счета: расчетный счет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал АКБ «Транскапиталбанк» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал АКБ «Транскапиталбанк» (ЗАО) в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, 22
ИНН: 7709129705
БИК: 044030715
Номер счета: 40702978200300002223
Корр. счет: 30101810600000000715
Тип счета: Текущий валютный счет (ЕВРО)
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нева-Аудит-Консалт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нева – Аудит-Консалт»
Место нахождения: 190068, Санкт-Петербург, Ленинский пр. 101
ИНН: 7826691481
ОГРН: 1027810329656
Телефон: (812) 153-5714
Факс: (812) 153-5714
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ, приказ № 200 от 06.09.02
Номер: Е001692
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: 06.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в
коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Общество с ограниченной ответственностью "Нева-Аудит-Консалт" (ООО «Нева –
Аудит-Консалт») является корпоративный членом некоммерческого партнерства
«Институт профессиональных бухгалтеров России»; место нахождения некоммерческого
партнерства: 125009, Москва, Тверская ул., 22Б, стр. 3.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
|
Год |
|
2002 |
|
2003 |
|
2004 |
|
2005 |
|
2006 |
|
2007 |
|
2008 |
|
2009 |
|
2010 |
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера,
связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры
аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган
управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора для утверждения общим собранием
акционеров эмитента выносится на предварительное утверждение Советом директоров
Общества акционерами, обладающими в совокупности не менее 2% голосующих акций
эмитента. Таким образом, решением Совета директоров эмитента кандидатура
аудитора выносится на утверждение годовым общим собранием акционеров эмитента.
В соответствии с решением Совета директоров Общества от 03 февраля 2011 года
(протокол заседания № 1 от 04.02.2011 года)
для утверждения на Общем собрании акционеров эмитента в 2011 году была
выдвинута кандидатура аудитора – ООО «Нева – Аудит – Консалт». 19 мая 2011 года
на годовом общем собрании акционеров эмитента утвержден аудитор - ООО
"Нева-Консалт" (Протокол общего годового собрания акционеров ОАО
"НПК "Абразивы и Шлифование" № 25 от 20.05.2011 года)
Указывается информация о работах,
проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В соответствии с заключенным договором проведен аудит
финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества НПК
«Абразивы и Шлифование", подготовленной по итогам деятельности за 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 гг.
При проведении аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за
указанные года рассмотрено соблюдение
Обществом действующего законодательства РФ.
В соответствии с ФЗ РФ № 119-ФЗ от 07.08.2001 "Об аудиторской
деятельности", федеральными правилами (стандартами) аудиторской
деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696,
внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности, аудитором определен объем работ, необходимых для
выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом
с тем, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая
(бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудитором
проверено соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных
операций действующему законодательству Проверки проводились на основе
выборочного тестирования. Способы тестирования были определены на основании
внутрифирменных стандартов.
Проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "НПК
"Абразивы и Шлифование" в период с 01.01.2010 года по 31.12.2010 год включительно.
Описывается порядок определения
размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения,
выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В соответствии с подпунктом 23 п. 15 Устава ОАО «НПК
«Абразивы и Шлифование» вопрос об определение размера оплаты услуг аудитора
относится к компетенции Совета
директоров эмитента. На заседании Совета директоров определяется порядок и
размер вознаграждения аудитора,
которые в дальнейшем оговариваются в договоре на проведение независимого
аудита.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
За 2005 год- 80 000=00 рублей; За
2006 год- 90 000=00 рублей;
За 2007 год - 100 000=00 рублей.
За 2008 год – 115 000=00 рублей.
За 2009 год – 120 000=00 рублей.
за 2010 год - 130 000=00 рублей.
за 2011 год - 135 000=00 рублей.
Приводится информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги эмитент не имеет
Дополнительная информация отсутствует
Оценщики эмитентом не привлекались
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
Иных подписей нет
Единица измерения: тыс. руб.
|
Наименование показателя |
2010, 9 мес. |
2011, 9 мес. |
|
Стоимость чистых активов эмитента |
21 313 |
22 439 |
|
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % |
57.17 |
63.03 |
|
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % |
56.69 |
62.22 |
|
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % |
0 |
13.9 |
|
Уровень просроченной задолженности, % |
0 |
0 |
|
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз |
10.01 |
9.52 |
|
Доля дивидендов в прибыли, % |
0 |
0 |
|
Производительность труда, тыс. руб./чел |
469.7 |
559.4 |
|
Амортизация к объему выручки, % |
2.85 |
23.7 |
Сравнивая
приведенные показатели с аналогичным периодом III кварталом 2010 года можно сказать: Стоимость чистых активов
эмитента увеличилась на 1126 тыс. руб.и составила 22 439 тыс. руб (в
аналогичном периоде 2010 года стоимость чистых активов - 21 313 тыс. руб.) Из
приведенных данных следует, что стоимость чистых активов эмитента как в III
квартале 2010 года, так и в III квартале 2011 года превышает величину уставного
капитала эмитента (УК - 451 тыс. рублей). Следовательно, деятельность эмитента
является безубыточной.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу увеличилось на 5,86 процентных пункта и составило 63,03% ( в
2010 году - 57.17%). Показатель характеризует финансовое состояние эмитента,
как устойчивое. На отчетную дату того III раздела баланса (22 439 тыс. рублей) превышает итог I раздела
(16 317 тыс. рублей) на 6 122 тыс. рублей, что свидетельствует о наличии
собственного капитала в обороте.
Так же на 5.53 процентных пунктов
увеличился показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам и составил 62,22 % ( в III квартале 2010 года - 56,69%).
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности уменьшился на 0,58 раза и
на конец отчетного периода составляет 9.52 раза (в III квартале 2010 года - 10.01 раз).
Производительность труда увеличилась с 469.7 тыс. руб./чел. до 559,4 тыс руб./чел., а именно на 89,7.
Анализ динамики приведенных показателей говорит об устойчивом финансовом
положении эмитента и о его достатке средств для погашения долгов. Анализ динамики
приведенных данных говорит о повышении в 2011 году показателей
финансово-экономической деятельности эмитента. По мнению эмитента повышение
вышеназванных показателей связано с увеличением производственной деятельности
эмитента и увеличением реализации рентабельной продукции.
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
За 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
|
Наименование кредиторской задолженности |
Срок наступления платежа |
|
|
|
До 1 года |
Свыше 1 года |
|
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками |
6 555 |
0 |
|
в том числе просроченная |
0 |
x |
|
Кредиторская задолженность перед персоналом организации |
952 |
0 |
|
в том числе просроченная |
0 |
x |
|
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами |
2 018 |
0 |
|
в том числе просроченная |
0 |
x |
|
Кредиты |
0 |
0 |
|
в том числе просроченные |
0 |
x |
|
Займы, всего |
0 |
0 |
|
в том числе итого просроченные |
0 |
x |
|
в том числе облигационные займы |
0 |
0 |
|
в том числе просроченные облигационные займы |
0 |
x |
|
Прочая кредиторская задолженность |
4 337 |
0 |
|
в том числе просроченная |
0 |
x |
|
Итого |
13 862 |
0 |
|
в том числе просрочено |
0 |
x |
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инженерные системы"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Инженерные системы"
Место нахождения: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17
ИНН: 7814450724
ОГРН: 1097847306996
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 6 042 210
Размер и условия просроченной
кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным
лицом эмитента: Нет
Исполнение эмитентом обязательств
по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего
договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается
исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная
номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций,
а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной
регистрации выпуска облигаций
|
Наименование обязательства |
Наименование кредитора (займодавца) |
Сумма основного долга |
Валюта |
Срок кредита (займа) / срок погашения |
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
|
Договор № 2003-110708 от 17.12.2008 |
ОАО "Сбербанк РФ" |
1 500 000 |
RUR |
17.06.2010 |
нет |
|
Договор №2003-110708 от 17.12.2008 |
ОАО "Сбербанк РФ" |
2 300 000 |
RUR |
18.12.2009 |
нет |
по Договору №
2003-110708 от 17.12.2008 об открытии кредитной линии: кредитная линия на сумму
3000000=00* рублей
(*) Балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 30.09.2008 года
составляет 32 548 тыс. рублей (5% - 1627.4
тыс. рублей)
Эмитентом не осуществлялась эмиссия
облигаций в 2009 году.
17 июня 2010 года договор № 2003-110708 от 17.12.2008 года - кредит, выданный
ОАО "Сбербанк РФ" погашен в полном объеме, договор закрыт.
Указанные обязательства отсутствуют
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
Политика эмитента в области
управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками:
Основные потенциально-возможные риски изложены ниже, однако в настоящем
Ежеквартальном отчете не могут быть перечислены или оценены все потенциальные
риски, в том числе экономические, политические и иные риски, которые присущи
любым инвестициям в Российской Федерации. Эмитент признает наличие рисков при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает
механизмы управления рисками, целью которых является обеспечение стратегической
и оперативной устойчивости бизнеса Эмитента за счет поддержания уровня рисков в
установленных границах.
Политика эмитента в области управления рисками:
В соответствии с нормами Устава Эмитента и ст. 65 Федерального Закона «Об
акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1996
управление рисками Эмитента находится в компетенции Совета директоров.
Политика Эмитента по управлению рисками строится на основе следующих
общепринятых принципов управления рисками:
1. Сбор информации.
2. Анализ рисков с точки зрения объективных (выявление зависимостей с учетом накопленной
статистики и свойств факторов риска) и субъективных (личный опыт, интуиция,
инсайт) критериев; определение отношения к различным выдам риска;
3. Установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки
взаимодействия мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на
рост или уменьшение уровня других рисков.
4. Оценка вероятности потерь и сравнение размера возможных потерь с ожидаемой
прибылью.
5. Разработка мер по увеличению благоприятных возможностей и снижению угрозы
потерь.
6. Отслеживание рисков, которые находятся вне управления Эмитентом, и контроль
появления новых рисков.
7. Создание подсистемы отслеживания рисков на стадии возникновения негативной
тенденции, а также подсистемы быстрого и адекватного реагирования, направленной
на предотвращение или минимизацию риска.
Политика и системы управления рисками регулярно анализируются с учетом
изменений рыночных условий и деятельности Эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, ОАО
«НПК «Абразивы и Шлифование» предпримет все возможные меры по минимизации
негативных последствий. Для нейтрализации части рисков, Эмитентом предпринят
ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией производственной
программы Эмитента, и разработаны возможные мероприятия по действию Эмитента
при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что
предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена
неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в
большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае. ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» не может гарантировать, что
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут
привести к исправлению ситуации, поскольку большинство описанных ниже факторов
риска находятся вне контроля Эмитента.
Основная
деятельность эмитента связана с производством и реализацией инструмента из сверхтвердых материалов:
синтетического алмаза и кубического нитрид бора (CBN). Потребители инструмента
относятся к разным отраслям промышленности (машиностроение, металлообработка,
деревообрабатывающая, предприятия транспорта и другие). Ситуация в данных
отраслях на дату окончания отчетного квартала не стабильна, что повышает риски,
связанные с реализацией инструмента Обществом.
Но, в целом, возможно ухудшение ситуации
в отрасли Общества на его деятельность, связанное с рядом
отраслевых рисков, а именно:
- Спадом финансовой активности
предприятий-покупателей в связи с ухудшением общеэкономической ситуации в
стране и зарубежом.
- Насыщение спроса абразивной
продукцией на внутреннем и внешнем рынках российскими конкурентами;
- Повышение цен на абразивную
продукцию, связанное с увеличением стоимости энергоресурсов;
- Повышение стоимости сырья;
- Рост транспортных тарифов;
- Физический и моральный износ
основных средств, в том числе оборудования, влияющих на качество выпускаемой
продукции;
- Возможным общим падением
производства в российской экономике, поскольку основными потребителями эмитента
являются российские производители.
Отраслевые риски тесно связаны с факторами, влияющими на рыночное
ценообразование выпускаемой эмитентом продукции, а именно: опережающие темпы
роста цен и тарифов на услуги естественных монополий (тепло-энергоносители), на
основное сырье, степень физического износа основных фондов, дефицита
инвестиций, общие тенденции развития отрасли.
На внешнем рынке также основной
деятельностью эмитента является производство и реализация инструмента из
сверхтвердых материалов: синтетического алмаза и кубического нитрид бора (CBN).
Основными потребителями являются предприятия машиностроения, деревообработки.
Эмитент поставляет свою продукцию в следующие страны: Германия, Чехия, Польша,
Финляндия, Латвия, страны СНГ. Высокая
стоимость аналогичной продукции, выпускаемой на внешнем рынке,
способствует спросу иностранными
контрагентами производимой эмитентом продукции. В связи с экономическим
кризисом в Европе возможно ухудшение ситуации, связанной с уменьшением объема
экспорта в вышеуказанные страны.
Политика эмитента в области управления отраслевых рисков:
Эмитент за счет увеличения доли выпуска инструмента, за счет повышения его качества, освоения новой номенклатуры, и
замещения импортного аналога, расширяет круг потребителей своей продукции. Ценообразование на реализуемую эмитентом
продукцию напрямую зависит от себестоимости выпускаемой продукции. Эмитент
пытается сдержать рост цен на выпускаемую продукцию за счет снижения
внутрипроизводственных издержек, данное условие возможно при незначительных
увеличений цен за услуги естественных монополий. По мнению эмитента, при
наличии устойчивого спроса на выпускаемую продукцию, изменение отпускных цен на продукцию эмитента не
приведет к серьезным изменениям объема продаж и не окажет влияния на
финансово-экономическое положение эмитента.
Основными действиями, предпринимаемыми
эмитентом для снижения отраслевых рисков являются:
- Оптимизация объемов продаж
предприятия на внутреннем и внешнем рынке с целью снижения рисков;
- Расширение рынка сбыта
продукции, снижение уровня зависимости от конкретного потребителя;
- Разработка программ по снижению
затрат на производство и реализацию продукции.
В условиях послекризисного периода основные работы в части технического
развития направлены на поддержание существующего производственного потенциала,
обеспечение стабильности работы существующего оборудования, сохранение
существующих рабочих мест. Поэтому усиление технических служб, внедрение новых
технологических решений, повышающих качество продукции и снижающих его
себестоимость – актуальная проблема в деятельности эмитента по минимизации
отраслевых рисков.
Риски, связанные
с политической и экономической ситуацией в
России могут негативно сказаться не только на деятельности эмитента, а
также на деятельности всей абразивной отрасли в целом. Поэтому, эмитент надеется
на политику государства по поддержке отечественного производителя.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и в регионе,
в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность.
Страновые риски:
Эмитент осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации,
поэтому на его экономическое и финансовое состояние оказывают влияние риски,
связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионах
присутствия.
Основные факторы, которые могут оказать негативное влияние на экономическое
положение в России – рост инфляции, падение цен на нефть.
По оценке Минфина демонстрируют
улучшение экономической ситуации в России в III квартале 2011 году:
Рост ВВП в третьем квартале 2011 года : по состоянию на конец квартала
абсолютное значение показателя
составляет 5038,00 млрд руб, что на 562 млрд руб выше значения показателя на
конец второго квартала, и по сравнению с показателями по состоянию на
30.09.2010 года выше на 15,52% ( 4
361,00 млрд. рублей). Рост ВВП было обеспечено высокой динамикой обрабатывающих
производств, транспорта и розничной торговли", - говорится в документах
Минэкономразвития. Рост ВВП в сентябре 2011
по отношению к августу 2011 года составил +11,3 проц. Положительный
вклад в рост ВВП внесли обрабатывающие производства, строительство, розничная
торговля. По оценке ведомства, динамика ВВП к соответствующему периоду прошлого
года в сентябре и в целом за 9 месяцев составила +15.5%. Минэкономразвития
ожидает в IV квартале 2011 года рост ВВП на уровне 5.3%.
Внешнеторговый оборот России в III квартале 2011 года составил 70,10 милрд
долларов, но уменьшился на 2,10 милрд долларов по сравнению с данными на конец
II квартала 2011 года. Так экспорт в III квартале 2011 года составил 42.6 млрд
долл, что на 5.1% ниже данных июня 2011 года, и выше на 33,1% по данным к
аналогичному периоду 2010 года; импорт по сотянию на 30.09.2011 года – 27.5
млрд долл, данный показатель не изменился по отношению к показателю на конец II
квартала 2011 года, но выше на 31,0%
пункт по сравнению с аналогичным периодом 2010 года
По сравнению с аналогичным периодом прошлого 2010 года внешнеторговый оборот в
III квартале 2011 года увеличился на 12,6 милрд долл (по состоянию на
30.09.2010 года значение показателя – 57, 50 мирд долл), и по сравнению с
показателями III квартала 2009 года увеличился на 23.4 милрд долл (по состоянию
на 30.09.2009 года значение показателя – 46.70 милрд долл).
Итак, сальдо внешнеторгового баланса сохранилось положительным и выросло на
22,43% относительно девяти месяцев 2010 года. В министерстве отметили, что
конъюнктура мировых товарных рынков для российских экспортеров в
январе-сентябре 2011 года складывалась значительно лучше, чем в январе-сентябре
2010 года.
Темпы прироста инвестиций в РФ с исключением сезонной компоненты составили в
сентябре 2011 года в абсолютном значении 19,70 млрд рублей, так по состоянию на
30.09.2011 года значение показателя равно 920,00 млрд. По отношению к
показателю аналогичного периода 2010 года
значение темпов прироста
инвестиций В РФ составило 23,00 млрд рублей (значение показателя по состоянию
на 30.09.2010 года – 897,00 млрд рублей.
За период с начала года инвестиции выросли на 13,1% по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года. Вместе с тем в министерстве
констатировали ослабление рубля.
Наблюдается рост промышленного
производства в России в III квартале
2011 года: индекс промышленного производства по состоянию на 30.09.2011
года составил 101,1, что на 1,00 % пункт выше значения показателя за
аналогичный период в 2010 году.
Минэконом развития прогнозирует рост
производства в РФ в IV квартале 2011 году на уровне 5.4%.
Индекс потребительских цен, % к предыдущему периоду сентябрь 2011 -100.00%, к
сентябрю
Региональные Риски.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность на территории субъекта Российской Федерации, города федерального
значения, Регион становится финансовым центром и местом сосредоточения
российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным
фактором для развития деятельности Эмитента. Эмитент оценивает политическую и
экономическую ситуацию в регионе боле менее как стабильную и считает, что риск
негативных изменений в регионе незначителен.
Субъект Федерации, на которой зарегистрирован эмитент, территориально удален от
проблемных регионов. Основные поставщики сырья и потребители продукции эмитента
расположены в разных регионах страны, что исключает наличия серьезных
негативных влияний на хозяйственную деятельность эмитента в случае возникновения в отдельно
взятых регионах каких-либо чрезвычайных ситуаций и снижает уровень зависимости
от конкретного поставщика сырья и покупателя продукции эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
В данное время Эмитент надеется на выравнивание экономической ситуации в регионе, где находится Эмитент и
его покупатели, и не предполагает в 2011
года больших негативных существенных изменений, которые могут отразиться на его
деятельности, т.к. экономика Санкт-Петербурга достаточно диверсифицирована,
чтобы справиться с послекризисной ситуацией.
В случае отрицательного изменения ситуации в регионе, в том числе финансовым
спадом, увеличением налогового бремени
или ухудшения инвестиционного климата в целом, Эмитент планирует проводить
соответствующие мероприятия по минимизации издержек в целях сохранения
производства и рабочих мест.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность:
Данные риски не могут быть оценены Эмитентом. Однако, в случае наступления
указанных событий эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые
законом в данной ситуации. Риск, связанный с возникновением ущерба или
прекращением деятельности в связи с забастовкой собственного персонала,
минимален, т.к. кадровая политика эмитента направлена на минимизацию риска
возникновения забастовки.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п.: отсутствует, т.к. эмитент зарегистрирован в городе
федерального значения, Санкт-Петербург, который не относится к регионам с
повышенной сейсмологической опасностью и относится к регионам с развитой
транспортной инфраструктурой.
Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента применительно к г.
Санкт-Петербург оценивается как минимальное. Риск прекращения транспортного
сообщения в связи с удаленностью или
труднодоступностью отсутствует.
Подверженность
эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния вышеуказанных рисков:
Риск изменения процентных ставок
Текущая деятельность осуществляется Эмитентом как за счет собственных
источников финансирования, так за счет привлечения краткосрочных кредитных
ресурсов. В случае роста процентных ставок на рынке, Эмитент будет вынужден
привлекать более дорогие средства для
финансирования своей текущей деятельности, что может отрицательно повлиять на
операционные результаты общества. В этом случае Эмитент, возможно, будет
вынужден существенно сократить расходы на развитие, что может отрицательно
повлиять на его долю рынка и операционные результаты. В тоже время увеличение
процентных ставок снизит стоимость обслуживания в реальном выражении уже
существующих займов, ставки по которым фиксированы. В настоящее время
Правительство РФ осуществляет активную финансовую политику, направленную на
кредитное обеспечение реального сектора экономики, результатом чего является
неоднократное снижение ставки рефинансирования и, как следствие, снижение % по
банковским кредитам.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменений
процентных ставок на деятельность эмитента:
-привлечение долгосрочных кредитов и
займов с целью минимизации негативного влияния краткосрочных колебаний
процентных ставок;
- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах эмитента.
Риск изменения курса обмена иностранных валют
В значительной части инфляционные риски хеджируются наличием у Эмитента
стабильной валютной выручки. Около 19 % продаж в III отчетном квартале
приходится на экспорт, что ставит потенциальные доходы Эмитента в зависимость
от инфляции на соответствующих рынках. Но валютные риски (а именно, колебания
курса валют) не играют существенной роли для эмитента по погашению кредиторской
задолженности, т.к. подавляющее большинство обязательств эмитента номинированы
в российских рублях.
Но часть расходов и затрат Общества могут быть выражены в иностранной валюте
или связаны с ней, тогда как практически все эксплуатационные расходы выражены
в рублях. В связи с послекризисной ситуацией в России, возможно обесценивание
валюты Российской Федерации – рубля. В результате обесценивание рубля по
отношению к иностранной валюте может оказать неблагоприятное воздействие на
Эмитента путем увеличения расходов в валюте в рублевом эквиваленте. Если
Эмитент не сможет увеличить свои рублевые цены параллельно с обесцениванием
рубля по отношению к иностранной валюте, в связи с конкуренцией, это может
привести к потере прибыли. Более того, если покупательная способность рубля
снизится, а цены не увеличатся и, таким образом, не будут компенсированы
расходы, понесенные в результате обесценивания рубля, Эмитент может испытывать
сложности при выплате задолженности, выраженной в иностранной валюте.
Хеджирование, как инструмент управления финансовыми рисками, в деятельности
Эмитента не используется.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса
(валютные риски):
В целом, поскольку основная сумма доходов и расходов Эмитента номинирована в
рублях и не привязаны к валютному курсу, а также, поскольку Эмитент не проводит
инвестиций в иностранные финансовые активы, не привлекает иностранных займов,
доля расчетов по договорам в иностранной валюте (в связи с импортом сырья для
осуществления основной деятельности) незначительна (составляет менее 6 % от
общего объема расчетов), финансовое состояние Общества, его ликвидность,
источники финансирования, результаты деятельности мало зависят от изменений
валютного курса.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок
на деятельность Компании, Эмитент, возможно, будет вынужден существенно
сократить расходы на развитие, что может отрицательно повлиять на его долю
рынка и операционные результаты.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению
указанного риска:
Риск развития инфляции.
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества
может быть ограничено следующими рисками:
- риск потерь, связанных с потерями в
реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или
задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров,
продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных
расходов, заработной платы и т.п.;
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
Так как акции Эмитента номинированы в национальной валюте, доход по акциям (как
дивидендный, так и доход от прироста рыночной стоимости акций) подвержен
влиянию инфляции.
С одной стороны, в том случае, если инфляция окажет существенное негативное
влияние на деятельность Эмитента, у него могут возникнуть трудности с
исполнением обязательств по осуществлению дивидендных выплат по ценным бумагам.
Однако, с другой стороны, рост инфляции снизит для Эмитента стоимость
обслуживания его долговых обязательств, в том числе, и выраженных в ценных
бумагах.
Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:
По мнению Эмитента, критические значения инфляции (25%) лежат значительно выше
темпов инфляции, прогнозируемой Правительством Российской Федерации на
ближайшие годы.
Риск превышения указанных критических значений оценивается Эмитентом как
низкий. Тем не менее, Общество при росте инфляции планирует повысить
оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с
потребителями.
Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента (за счет
роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы) и стать причиной снижения
показателей рентабельности. Поэтому в случае превышения фактических показателей
инфляции над прогнозами Правительства РФ, эмитент планирует принять меры по
ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее
средних сроков.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности:
Основными показателями, наиболее подверженными изменению, связанным с
финансовыми рисками, является прибыль компании, себестоимость и дебиторская
задолженность.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков:
Форма №2: 010 «Выручка по продаже
товаров, продукции, работ, услуг».
020
«Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»
120
«Внереализационные доходы»
130
«Внереализационные расходы»
140 «Прибыль
(убыток) до налогообложения.
Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
Значительное колебание валютного курса по отношению к рублю. Резкое изменение
темпов инфляции и отклонение цен на сырье и услуги поставщиков.
При возникновении ситуации со значительным колебанием валютного курса по
отношению к рублю в сторону увеличения (положительная курсовая разница) или в
сторону уменьшения (отрицательная курсовая разница) выручка Эмитента от продажи
продукции будет увеличена или уменьшена на эту разницу и будет отражена в
бухгалтерской отчетности форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» по строке 010
«выручка по продаже товаров, продукции, работ, услуг» и по строке 120, 130
«Внереализационные доходы (расходы).
Рост инфляции вызовет увеличение себестоимости проданной продукции и отразится
в Форме 2 «Отчет о прибылях и убытках» по строке 020 и уменьшение прибыли,
отражаемых в форме 2 по строке 140.
1. Правовые
риски - это
возможность/опасность/наступления неблагоприятных событий и последствий,
угрожающих потерей репутации, материальных, финансовых и иных ресурсов и
увеличением обязательств, возникающие в следствие: -объемности, неустойчивости,
неопределенности и запутанности законодательства, -наличия "белых
пятен" и противоречий в правовом регулировании; -неэффективности судов;
-юридических ошибок персонала эмитента; -результаты текущих судебных процессов.
Руководство эмитента принимает меры для минимизации правового риска.
Юридической службой эмитента проводится экспертиза новых нормативных актов,
сотрудникам эмитента даются соответствующие разъяснения и рекомендации
относительно применения их в повседневной практике. Все соглашения, договоры,
которые заключаются от имени эмитента, проверяются на соответствие действующему
законодательству РФ. Текущих судебных процессов, последствия которых могут
оказать негативное влияние на результаты деятельности эмитента - нет.
2. Правовые риски, связанные с
деятельностью эмитента, возникновение
которых возможно у акционеров эмитента в связи с приобретением ими
размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в случаях, установленных
законодательством:
2.1. Риск убытков, связанных с деятельностью эмитента, в пределах стоимости
принадлежащих им акций (п.1 ст.96 ГК РФ и п.1 ст.2 ФЗ «Об акционерных
обществах»).
Данный фактор риска убытков акционеров
может возникнуть только в случае ликвидации эмитента при отсутствии
или недостаточности имущества акционерного общества для распределения его между
акционерами вследствие необходимости в первоочередном порядке удовлетворить требования кредиторов (ст. ст.
22, 23 ФЗ «Об акционерных обществах»).
2.2. Риск неполучения ожидаемых доходов (части прибыли эмитента) в виде
объявленных дивидендов.
Данный риск может возникнуть у
акционеров только в случаях, установленных п. 4 ст. 43 ФЗ «Об
акционерных обществах»: общество не вправе
выплачивать объявленные дивиденды по акциям, если
- на день
выплаты дивидендов общество отвечает
признакам несостоятельности (банкротства),
- если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его
уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в
результате выплаты дивидендов.
Финансовое положение Общества
в настоящее время достаточно
устойчиво, стоимость чистых активов общества на 30.09.11 г. составляет
19 941 тыс. руб., что превышает
сумму уставного капитала приблизительно в 44 раза (сумма уставного
капитала 451003=00 руб.). Общество
продолжает работать стабильно, рентабельно, признаки банкротства, а также основания
и причины для его ликвидации отсутствуют, следовательно, отсутствуют
и условия для возникновения у
акционеров вышеуказанных правовых
рисков, связанных с его деятельностью.
Изменение налогового законодательства в
части значительного повышения размеров налоговых ставок может повлиять на формирование чистой прибыли
эмитента (сумма чистой прибыли после уплаты всех налогов окажется недостаточной для выплаты дивидендов акционерам). В этом случае
эмитент не вправе принимать решение на общем собрании
акционеров о выплате дивидендов, что также
не повлечет возникновение правовых рисков, т.к. дивиденды не будут
объявлены.
2.3. Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является
участником налоговых отношений. Налоговое законодательство Российской Федерации
постоянно претерпевает изменения.
Руководство считает, что Эмитент в полной мере соблюдает налоговое
законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет
потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими
органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.
В случае внесения изменений в
действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою
финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Эмитент осуществляет деятельности по импорту товаров (работ, услуг). Изменения
правил таможенного контроля и пошлин может повлечь риски повышения цены
импортируемых товаров (работ, услуг) и риски, связанные с изменением порядка
таможенного контроля при ввозе товаров на территорию Российской Федерации.
Внесенные изменения в правила таможенного контроля не увеличивают риски
Эмитента в данной сфере.
Влияние изменения правового поля на деятельность Общества и риски, возникающие
в связи с этим, могут оцениваться как умеренные и не превышающие
общеэкономический уровень. Судебные процессы, претензии не оказывают заметного
влияния на результаты деятельности, так как Общество в своей деятельности
стремиться придерживаться норм действующего законодательства и исполнять взятые
на себя обязательства.
В целом, наличие правовых рисков
обусловлено влиянием на деятельность эмитента внутренних и внешних факторов.
К рискам, возникающим под влиянием внутренних факторов можно отнести следующие:
риск возникновения у эмитента убытков вследствие им несоблюдения требований
нормативных правовых актов Российской Федерации и заключенных договоров; риск
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные
юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при
рассмотрении спорных вопросов в судебных органах).
В своей деятельности эмитент придерживается политики строгого соблюдения
требований нормативно-правовых актов и условий договоров. В целях минимизации
негативных последствий влияния рассматриваемой категории рисков Эмитентом, в
том числе осуществляются: постоянный мониторинг законотворчества и изменений
законодательства и подзаконных актов в области
законодательства о налогах и финансах; правовая экспертиза соответствия
внутренних нормативно-распорядительных документов и заключаемых эмитентом
договоров действующему законодательству; регулярный анализ результатов
рассмотрения судебных споров с участием эмитента; изучение судебной практики.
К рискам, возникающим под влиянием внешних факторов, возможно отнести
следующие: риск несовершенства правовой системы (противоречивость
законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов,
возникающих в процессе деятельности эмитента); риск нарушения контрагентами
нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.
К рассматриваемой категории рисков, в том числе относятся нижеследующие риски:
Риски, связанные с изменением валютного и налогового законодательства - в связи
с тем, что в настоящее время в России практически завершено обновление
валютного и налогового законодательства, риски, связанные с его изменением
невелики. Однако процесс реформирования налогового законодательства еще не
завершен и в ходе такой реформы возможны неожиданные изменения содержания
налогового законодательства. Риски,
связанные с изменением валютного законодательства невелики в связи с тем, что
акции Эмитента номинированы в национальной валюте, дивиденды выплачиваются в
валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте, основной объем
сделок Эмитента проводится в
рублях.
Рассмотренные правовые риски минимизируются Эмитентом путем регулярного
мониторинга изменений действующего законодательства и судебной практики.
Эмитентом построена эффективная система внутреннего контроля, учета и
адекватного реагирования на законодательные и налоговые изменения, позволяющая
своевременно предупреждать, и при необходимости, устранять последствия влияния
существующих правовых изменений.
Риски,
свойственные исключительно эмитенту, связанные, в частности, с текущими судебными процессами, в которых
участвует эмитент – отсутствуют; возможная ответственность эмитента по долгам
третьих лиц – отсутствует.
Эмитент не нарушает прав других лиц и
добросовестно исполняет принятые на себя
обязательства, поэтому судебные споры с
участием эмитента, в том числе и текущие, а также изменение судебной практики
по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не могут негативно сказаться
на результатах его деятельности и повлечь возникновение правовых рисков.
Денежных и иных обязательств по долгам третьих лиц, в том числе дочерних и зависимых обществ, существенно влияющих на
финансовое положение компании, нет.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Абразивы и Шлифование"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПК "Абразивы и Шлифование"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие: «Государственный научно-исследовательский институт абразивов и шлифования»
Сокращенное фирменное наименование: ГосНИИАШ
Дата введения наименования: 10.09.1992
Основание введения наименования:
Решением Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга № 1460
от 10.09.1992 года, Свидетельство о государственной регистрации № 1223
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Абразивы и Шлифование»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «ВНИИАШ»
Дата введения наименования: 24.05.1993
Основание введения наименования:
Решением Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга № 3512
от 24.05.1993 года, Свидетельство о государственной регистрации № 2803
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Абразивы и Шлифование»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВНИИАШ»
Дата введения наименования: 22.07.1996
Основание введения наименования:
Решением Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга №
47083 от 22.07.1996 года
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Абразивный научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АНПК «ВНИИАШ»
Дата введения наименования: 04.08.2000
Основание введения наименования:
Решением Администрации Санкт-Петербурга, Регистрационной
Палаты, № 207532 от 04.08.2000 года
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»
Дата введения наименования: 08.11.2000
Основание введения наименования:
Решением Администрации Санкт-Петербурга, Регистрационной
Палаты, № 219973 от 08.11.2000 года
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации № 2803
Дата государственной регистрации: 24.05.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Решением Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга № 3512 от 24.05.1993 года
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027807560571
Дата регистрации: 05.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Приморскому району Санкт-Петербурга
Срок существования эмитента с
даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет
существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Срок деятельности эмитента с даты его государственной
регистрации - 18 лет.
ОАО "НПК "Абразивы и Шлифование" создано без ограничения срока
деятельности.
Краткое описание истории создания
и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и
иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Приказом Минстанкомпрома от 25.05.1984 года № 165 на базе
Всесоюзного научно-исследовательского института абразивов и шлифования
(головная организация) было создано Ленинградское научно-производственное
объединение по абразивам и шлифованию (НПО ВНИИАШ), которое решало важнейшие
народнохозяйственные задачи для нужд страны в области абразивов и
шлифования. НПО ВНИИАШ, входящий в
Минстанкомпром СССР, было расположено со своими лабораториями и
опытно-экспериментальными участками в здании бывшего фабрично-заводского
училища по адресу: г. Ленинград, Приморский район, ул. Белоостровсая, д.17. НПО
ВНИИАШ являлся единственным в стране институтом, который занимался разработкой
и изготовлением всех видов абразивных и сверхтвердых материалов, инструментов из
них для высокопроизводительного шлифования, полирования, доводки деталей в
отраслях машиностроения.
Распоряжением Госкомимущества
Российской Федерации от 04.07.1992 года № 197-р
в целях совершенствования управления проведением
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания и
внедрения в промышленность новых и совершенствования существующих видов
абразивных, сверхтвердых материалов на основе нитрида бора, керамики и
инструмента из них, Всесоюзный научно-исследовательский институт абразивов и
шлифования (ВНИИАШ) преобразован в
Государственный научно-исследовательский институт абразивов и шлифования
(ГосНИИАШ), наделив его правами юридического лица и правопреемника НПО
«ВНИИАШ».
Решением Регистрационной
Палаты мэрии Санкт-Петербурга за № 2803 от 24.05.1993 года ГосНИИАШ
преобразован в акционерное общество.
В соответствии с нормами Устава Общества, эмитент создан на неопределенный
срок.
Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование», создано путем преобразования
государственного предприятия
«Государственный научно-исследовательский институт абразивов и
шлифования» в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной
программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в
Российской Федерации на 1992 год, Указом
Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных
предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92г., другими
законодательными актами Российской Федерации. Общество является правопреемником
прав и обязанностей Государственного научно-исследовательского института
абразивов и шлифования в полном объеме. При создании общество имело
наименование – Акционерное общество открытого типа «Абразивы и шлифование»
(АООТ «ВНИИАШ»).
В течении многих лет ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» проводит исследования и
научно-технические разработки по созданию и совершенствованию технологии
производства стандартных и уникальных абразивных материалов. Институт обладает
патентами на технологии производства различных абразивных материалов. В
институте имеется возможность изготавливать как стандартный инструмент, так и
специальный- по индивидуальным техническим требованиям заказчика.
Основной целью Общества является удовлетворение потребностей внутреннего рынка
Российской Федерации и других стран в продукции, товарах и услугах (работах)
Общества, также получение прибыли. Общество имеет гражданские права и несет
гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов
деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами
деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Общество осуществляет следующие виды
деятельности:
Производство абразивных изделий (26.81);
Производство инструментов (28.62);
Прочая оптовая торговля (51.70); Специализированная розничная торговля
прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки
(52.48.39); Научные исследования и
разработки в области естественных и технических наук (73.10) и другие виды
деятельности.
Место нахождения: 197342 Россия, Санкт-Петербург, Белоостровская 17 корп. - стр. - оф. -
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
197342 Россия, Санкт-Петербург, Белоостровская 17 корп. - стр. - оф. -
Адрес для направления корреспонденции
197342 Россия, Санкт-Петербург, Белоостровская 17 корп. - стр. - оф. -
Телефон: (812) 596-3211
Факс: (812) 596-3211
Адрес электронной почты: grinding@abrasiv.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.abrasiv.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: юридический отдел ОАО "НПК "Абразивы и Шлифование"
Место нахождения подразделения: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17
Телефон: (812) 596-33-14; (812) 596-33-22
Факс: (812) 596-33-14
Адрес электронной почты: gordeeva@abrasiv.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.abrasiv.ru
7814013298
Эмитент не имеет филиалов и представительств
|
Коды ОКВЭД |
|
26.81 |
|
28.62 |
|
51.70 |
|
52.48.39 |
|
73.10 |
|
20.30.1 |
|
20.40 |
|
26.61 |
|
29.22.9 |
|
29.40.9 |
|
31.10.9 |
|
31.62.9 |
|
40.10.2 |
|
40.10.5 |
|
40.30.2 |
|
40.30.5 |
|
45.1 |
|
45.11.1 |
|
45.11.2 |
|
45.2 |
|
45.21.1 |
|
45.21.4 |
|
45.21.7 |
|
45.22 |
|
45.25.1 |
|
45.25.3 |
|
45.25.4 |
|
45.25.5 |
|
45.31 |
|
45.32 |
|
45.33 |
|
45.34 |
|
45.4 |
|
45.41 |
|
45.42 |
|
45.43 |
|
45.44.1 |
|
45.44.2 |
|
45.45 |
|
67.12.4 |
|
70.11.2 |
|
70.12.2 |
|
70.12.3 |
|
70.20.2 |
|
70.32.2 |
|
74.50 |
|
74.70.1 |
|
90.00.3 |
|
63.12.4 |
|
74.11 |
|
74.20.41 |
|
74.30 |
|
74.30.8 |
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): производство абразивного инструмента, в том числе - инструмента из сверхтвердых материалов на органической связке и керамической связке различных модификаций
|
Наименование показателя |
2010, 9 мес. |
2011, 9 мес. |
|
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб. |
10 954 839 |
44 812 092 |
|
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % |
72.75 |
77.78 |
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
В III квартале 2011 года объем выручки эмитента от производства абразивного инструмента, в том числе - из сверхтвердых материалов на органической и керамической связке различных модификаций составляет 44812092 рублей, что составляет 77,78% доли объема выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем размере выручки эмитента; в III квартале 2010 года объем выручки эмитента от производства абразивного инструмента составил 10 954839=00 рублей, что составило 72,75% доли объема выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки. Таким образом, изменение (увеличение) размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности в III квартале 2011 года по сравнению с III кварталом 2010 года составило 5,03% пунктов. Увеличение размера выручки в III квартале 2011 года на 5.03% по сравнению с III кварталом 2010 года связано с увеличением спроса на абразивный инструмент, и как следствие, - с увеличением объема выпуска и объема реализации абразивного инструмента.
Наименование вида продукции (работ, услуг): производство абразивного инструмента из сверхтвердых материалов
|
Наименование показателя |
2010, 9 мес. |
2011, 9 мес. |
|
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб. |
9 736 484 |
39 155 596 |
|
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % |
64.74 |
69.96 |
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
В III квартале
2010 году объем выручки эмитента от
производства абразивного инструмента из сверхтвердых материалов составил 9 736
484=00 рублей, что составило 64.74 % доли объема выручки от данного вида
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки. Таким образом, изменение (увеличение) размера выручки эмитента от вида
деятельности: производство абразивного инструмента из сверхтвердых
материалов в III квартале 2011 года по
сравнению с III кварталом 2010 года составляет 5.22 % пунктов . Увеличение размера выручки в III квартале 2011
года на 5.22% по сравнению с III
кварталом 2010 года связано с увеличением спроса на абразивный инструмент из
сверхтвердых материалов, и как следствие, - с
увеличением объема выпуска и объема реализации абразивного инструмента.
Наименование вида продукции (работ, услуг): услуги
|
Наименование показателя |
2010, 9 мес. |
2011, 9 мес. |
|
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб. |
4 104 368 |
12 652 066 |
|
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % |
26.42 |
21.96 |
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
В III квартале 2011 году объем выручки эмитента от предоставленных
услуг контрагентам - 12 652066=00 рублей, что составило 21,96 % доли объема
выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки.
Снижение объема услуг в III квартале
2011 года по сравнению с III кварталом 2010 года составило 4.46 %. Снижение
размера выручки в III квартале 2011
года по сравнению с III кварталом 2010 года связано с уменьшением количества площадей по сдаче в
аренду нежилых помещений, принадлежащих
эмитенту на праве частной собственности, и увеличение общего объема выручки,
полученной от производства абразивного инструмента.
ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» специализируется на выпуске специального абразивного инструмента на керамических, всех видах органических и специальных связках, из шлиф(микро) порошков синтетического алмаза (СА) и кубического нитрида бора (КНБ).
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в
соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
1. Закон РФ от 21. 11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;
2. Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утв. Приказом
МФ РФ от 29.07.1998 года № 34 н;
3. Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ
4/99, утв. Приказом МФ РФ № 43н от 06.07.1999 года.
4. Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» ПБУ 5/01, утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н;
5. Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утв.
Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н;
6. Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв.
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н;
7. Положения по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н;
8. Положения по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах» ПБУ
11/2000, утв. Приказом Минфина РФ 13.01.2000 № 5н;
9. Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000,
утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 91 н;
10. Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию» ПБУ 15/01, утв. Приказом Минфина РФ от 02.08.2001 № 60н;
11. Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль» ПБУ
18/02, утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114 н.
12.Положения по бухгалтерскому учету
«Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утв. Приказом Минфина
РФ №11н от 02.02.2011.
13. Положения по бухгалтерскому учету «Учет
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ
3/2006, утв. Приказом Минфина РФ №154 н от 27.11.2006 (в ред. 24.12.2010 года).
14. Положения по бухгалтерскому учету
«Исправление ошибок в бухгалтерсокм учете и отчетности» ПБУ 22/2010,
утв. Приказом Минфина РФ № 63н от 28.06.2010.
15. Положения по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. Приказом Минфина РФ №106
н от 06.10.2008.
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инженерные системы"
Место нахождения: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17
ИНН: 7814450724
ОГРН: 1097847306996
Доля в общем объеме поставок, %: 50
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
В III квартале 2011 года доля импорта в поставках материалов составляет 5,3% (Чехия, фирма "Abrasiv a.s"). Эмитента и фирму "Abrasiv a.s", Чехия, связывает долгое сотрудничество, на сегодняшний день возможны большие объемы поставок сырья в адрес эмитента, но в связи с нестабильной ситуацией в Европе возможны срывы поставок и повышение цен на материалы.
Основные рынки, на которых
эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент
осуществляет свою деятельность в основном на российском рынке, а также на
рынках стран СНГ, Западной Европы. Основными потребителями продукции ОАО «НПК
«Абразивы и Шлифование» являются предприятия подшипниковой, оборонной,
авиационной и автомобильной промышленности, электротехники, цветной
металлургии, деревообработки и т.д. Предприятие имеет устойчивые хозяйственные
связи с ОАО НПК «Иркут», «ФГУП Минский механический завод им.Вавилова»
Белоруссия, ОАО «Оршанский инструментальный завод» Республика Беларусь, ОАО
"Минский подшипниковый завод" Белоруссия, ООО "Теос-Трейд"
Республика Беларусь, АО "Степногорский подшипниковый завод"
Казахстан, НПК Газотурбостроения «Зоря-Машпрект» Украина, ГП ЗМКБ «Прогресс»
им.академика Ивченко Украина, ФГУП «Воткинский завод» и другие.
Факторы, которые могут негативно
повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия
эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт
продукции, являются:
- при сбыте продукции предприятиям
оборонной, авиационной и автомобильной промышленности – отсутствие средств на приобретении продукции эмитента;
- уменьшение объемов реализации
продукции заводов автомобильной промышленности, остановка производства данной
продукции;
- рост цен на энергоносители и
услуги естественных монополий,
- рост цен на сырье;
- снижение цен на аналогичную
продукцию конкурентами;
- сроки исполнения заказов
- спад финансовой активности
покупателей- нерезидентов в связи с
мировым экономическим кризисом.
Действия эмитента по уменьшению такого
влияния:
• качество в соответствии с
требованиями ГОСТов и ТУ;
• уменьшение сроков изготовления
заказов;
• обеспечение бесперебойного
процесса производства качественным сырьем;
• снижение себестоимости
выпускаемой продукции за счет снижения внутрипроизводственных затрат;
• увеличение производительности;
• сохранение производства и
рабочих мест в период финансового кризиса.
Эмитент лицензий не имеет
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
Основными
планами будущей деятельности эмитента являются работы в части его технического
развития , направленные на поддержание существующего производственного
потенциала, обеспечение стабильности работы существующего оборудования,
сохранение существующих рабочих мест. Поэтому усиление технических служб,
внедрение новых технологических решений, повышающих качество продукции и
снижающих его себестоимость – актуальная проблема деятельности эмитента в 2011 гг, 2012 гг.
Планом будущей деятельности эмитента
является получение прибыли за счет увеличения конкурентоспособности, как на
внутреннем, так и на внешнем рынке по выпуску качественного абразивного
инструмента.
Общество за счет повышения качества выпускаемой продукции, освоения новой
номенклатуры, и замещения импортного аналога, расширяет круг потребителей своей
продукции. Ценообразование на реализуемую Обществом продукцию напрямую зависит
от себестоимости выпускаемой продукции. Общество пытается сдержать рост цен на
выпускаемую продукцию за счет снижения внутрипроизводственных издержек, данное
условие возможно при незначительных увеличений цен за услуги естественных
монополий. По мнению Общества, при наличии устойчивого спроса на выпускаемую
продукцию, изменение отпускных цен на
продукцию Общества не приведет к серьезным изменениям объема продаж и не окажет
влияния на финансово-экономическое положение Общества.
На основании вышеизложенного, основные направления деятельности эмитента в 2011- 2012 гг:
- стабилизация производства в
соответствии с потребностями рынка, выпуск качественной продукции;
- по возможности, расширение
рынка сбыта продукции, снижение уровня зависимости от конкретного потребителя;
- по возможности, увеличение
объема реализации экспортной продукции;
- разработка программ по снижению
затрат на производство и реализацию продукции.
Кардинальных изменений в направлениях деятельности эмитента и в источниках
получения доходов в 2011, 2012 гг не
планируется.
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Полное фирменное наименование: Автономная некоммерческая организация «Центр сертификации абразивной продукции»
Сокращенное фирменное наименование: АНО «Центр сертификации абразивной продукции»
Место нахождения
197342 Россия, Сантк-Петербург, Белоостровская 17 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 7814084443
ОГРН: 1027807578710
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент является учредителем АНО «Центр сертификации абразивной продукции»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида
деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Целью Организации
является: предоставление услуг в области сертификации абразивной продукции. Для
достижения указанной цели Организация осуществляет следующие виды деятельности
(не относящиеся к предпринимательской):
• Осуществляет обязательную и
добровольную сертификацию
абразивной продукции;
• Регистрирует и выдает
сертификаты соответствия и лицензии на применение знака соответствия в
отношении сертифицированной продукции;
• Осуществляет анализ и учет зарубежных
стандартов, протоколов испытаний и других свидетельств соответствия продукции
установленным требованиям;
• Проводит инспекционный контроль
за сертифицированной продукцией с
привлечением при необходимости территориальных органов Госстандарта России;
• Отменяет или приостанавливает
действия выданных Организацией сертификатов, принимает участие в разработке
корректирующих мероприятий, контролирует их выполнение;
• Предоставляет информацию
заинтересованным лицам о результатах сертификации, в том числе о продукции, не
прошедшей сертификацию, или о выявленных нарушениях и несоответствии продукции
установленным требованиям
• Ведет реестр сертифицированной
продукции;
• Привлекает добровольные
пожертвования.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
|
ФИО |
Год рождения |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|
Краснов Алексей Николаевич |
1956 |
0.084 |
0.078 |
Состав коллегиального исполнительного органа общества
|
ФИО |
Год рождения |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|
Светник Игорь Борисович (председатель) |
1947 |
0 |
0 |
|
Гордеев Сергей Валентинович |
1964 |
22.962 |
23.039 |
|
Московенко Игорь Борисович |
1939 |
0 |
0 |
Дополнительная информация отсутствует
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
|
Наименование группы объектов основных средств |
Первоначальная (восстановительная) стоимость |
Сумма начисленной амортизации. |
|
здания |
7 196 678.56 |
5 371 145.13 |
|
сооружения |
703 262.26 |
248 871.25 |
|
машины и оборудование |
7 053 927.04 |
5 029 224.5 |
|
производственный и хоз.инвентарь |
383 354.94 |
337 044.89 |
|
транспортные средства |
5 368 962.09 |
1 677 058.47 |
|
земельный участок |
4 689 659.87 |
0 |
|
прочие ОС |
2 133 732.94 |
1 013 678.5 |
Сведения о способах начисления
амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный
Отчетная дата: 30.09.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10
и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств
по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных
средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения
обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента),
существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
В течение 5 последних завершенных финансовых лет переоценки основных средств и долгосрочно
арендуемых основных средств эмитентом не производилось.
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных
основных средств по усмотрению эмитента: отсутствуют.
Факты обременения основных средств эмитента – отсутствуют.
Единица измерения: тыс. руб.
|
Наименование показателя |
2010, 9 мес. |
2011, 9 мес. |
|
Выручка |
47 911 |
57 617 |
|
Валовая прибыль |
24 340 |
29 639 |
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
754 |
2 691 |
|
Рентабельность собственного капитала, % |
3.54 |
11.99 |
|
Рентабельность активов, % |
2.25 |
7.36 |
|
Коэффициент чистой прибыльности, % |
5 |
4.67 |
|
Рентабельность продукции (продаж), % |
5.4 |
3.56 |
|
Оборачиваемость капитала |
0.7 |
2.55 |
|
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату |
0 |
0 |
|
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса |
0 |
0 |
Экономический анализ
прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В
том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в
бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в
сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
За отчетный период -
III квартал 2011 года и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
показатели выросли: эмитентом в III квартале 2011 года получена прибыль в
размере 1356 тыс рублей ( по состоянию на 30.09.2011 года, нарастающим итогом -
чистая прибыль составляет - 2691 тыс. рублей). Выручка в сравнении с III
кварталом 2010 года увеличилась на 2 435 тыс.рублей и составляет 17 495 (выручка за третий квартал 2010 года-
15 060 тыс. руб.), нарастающим итогом показатели выручки приведены в таблице
Валовая прибыль увеличилась на 1239 тыс.
руб. и составила в III отчетном квартале 9522 тыс. рублей (в III квартале 2010 года - 8 283 тыс. руб).
Нарастающим итогом, по состоянию на 30.09.2011 года значение валовой прибыли -
29639 тыс. рублей, по состоянию на 30.09.2010 года - 24340 тыс. рублей.
Чистая прибыль за отчетный III квартал 2011 составила 1356 тыс. руб.
Значения показателей рентабельности собственного капитала, рентабельности
активов и рентабельности продукции так же увеличились за счет наличия чистой
прибыли за отчетный период.
Коэффициент оборачиваемости капитала – 2,55 раза.
Показатель рентабельности собственного капитала - 11.99% указывает на повышение
эффективности использования собственного капитала.
Значение показателей рентабельности активов
также возросли за отчетный период, и это подтверждает эффективность их
использования эмитентом. Рентабельность продукции в III квартале 2011 года
уменьшилась на 1.84 пункта, что свидетельствует об уменьшении объема реализации
рентабельной продукции в отчетном периоде.
Коэффициент чистой прибыльности по сравнению с прошлым годом почти не
изменился, составил 4.67% ( в III
квартале 2010 года - 5%).
Состояние общества характеризуется как прибыльное; увеличение показателей
произошло за счет увеличения количества заказов на продукцию эмитента,
увеличение объема производства, реализации продукции.
Выручка от
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг
за III квартал 2011 года составила – 17
495 тыс рублей (по состоянию на
30.09.2011 года, нарастающим итогом - 57 617 тыс. руб)
за III квартал 2010 года составила – 15
060 тыс рублей ( по состоянию на
30.09.2010 года нарастающим итогом - 47 911 тыс. рублей)
Прибыль эмитента от основной деятельности за III квартал 2011 года – 1 356
тыс. рублей (по состоянию на 30.09.2011 года, нарастающим итогом - 2 691 тыс. руб)
Прибыль эмитента от основной
деятельности за III квартал 2010 года –
754 тыс. рублей.
|
|
3 квартал
2011 |
3 квартал
2011 |
|
Влияние
инфляции Увеличение
стоимости выпускаемой продукции связано с инфляционным ростом цен на сырье, энергоресурсы; данный фактор
оказал влияние на изменение размера выручки от
реализации и увеличение прибыли по сравнению с III кварталом 2010 годом. |
8% |
5% |
|
Изменение
курсов иностранных валют |
отсутствуют |
отсутствуют |
|
Решения
государственных органов |
отсутствуют |
отсутствуют |
|
Иные
экономические Увеличение объема выручки (прибыли) связано с
увеличением объема реализации рентабельной продукции,
увеличение спроса выпускаемой
эмитентом продукции |
90% |
90% |
|
Иные
финансовые |
отсутствуют |
отсутствуют |
|
Иные
политические |
отсутствуют |
отсутствуют |
|
Другие
факторы |
2% |
5% |
Мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
эмитента совпадают.
Ни один из членов совета директоров
эмитента и исполнительный орган эмитента
не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Единица измерения: тыс. руб.
|
Наименование показателя |
2010, 9 мес. |
2011, 9 мес. |
|
Собственные оборотные средства |
5 279 |
6 122 |
|
Индекс постоянного актива |
0.977 |
0.73 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
1.049 |
1.45 |
|
Коэффициент быстрой ликвидности |
0.36 |
0.7 |
|
Коэффициент автономии собственных средств |
0.64 |
0.61 |
Экономический анализ ликвидности
и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
III квартал 2011 года: Показатель собственных оборотных
средств позволяет определить величину оборотных активов, которые остаются у
предприятия в случае единовременного полного погашения задолженности
предприятия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос
на 843 тыс. руб. и составил 6122 тыс. руб ( в 2010 году - 5 279 тыс. руб.), что
означает, что у эмитента есть запас
финансовой устойчивости, который позволяет обществу осуществлять
производственную и коммерческую деятельность, не опасаясь за свое финансовое
положение.
Индекс постоянного актива 0.73 указывает
нам на то, что эмитент обладает собственными средствами в размере достаточном
для обеспечения своей деятельности.
Значения коэффициента автономии собственных средств, находится выше нормы (0,5-0,7) и равно 0.61
(в 2010 году -0,64), что указывает на платежеспособность и устойчивость
эмитента.
Коэффициенты быстрой и текущей ликвидности так же находятся в пределах
нормативных значений 0.7 и 1.45
соответственно ( в 2010 году - 0,36 и 1,049 соответственно). Из чего
следует вывод о способности эмитента погасить все текущие обязательства за счет
активов.
Единица измерения: тыс. руб.
|
Наименование показателя |
2011, 9 мес. |
|
Размер уставного капитала |
451 |
|
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) |
0 |
|
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента |
0 |
|
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента |
26 |
|
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость |
6 299 |
|
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента |
15 663 |
|
Общая сумма капитала эмитента |
22 439 |
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
|
Наименование показателя |
2011, 9 мес. |
|
ИТОГО Оборотные активы |
20 265 |
|
Запасы |
10 188 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
310 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
0 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
6 054 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
0 |
|
Денежные средства |
3 373 |
|
Прочие оборотные активы |
339 |
Источники финансирования
оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Общество в основном имеет возможность финансировать
производство за счет собственных оборотных средств.
Политика эмитента по
финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их
появления:
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
эмитент считает, что оборотные средства и капитал Общества достаточны для
стабильной работы. Общество пока имеет возможность финансировать производство
за счет собственных оборотных средств. Политика эмитента направлена на
увеличение собственных оборотных средств, что дает возможность сохранить
производство и рабочие места. Политика Эмитента по финансированию оборотных
средств за счет самофинансирования будет сохраняться, так как дает возможность
сохранить финансовую независимость и стабильность.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств: Основным фактором, который может повлечь изменение в политике
финансирования оборотных средств явилось бы отсутствие нераспределенной прибыли прошлых лет, которая остается у
Эмитента в качестве источника финансирования. Вероятность появления такого
фактора – отсутствует. Эмитент сохранил хорошее финансовое положение в период
экономической нестабильности, эффективно и последовательно распоряжался
ресурсами Общества в рамках основной деятельности.
Краткосрочная политика Эмитента по финансированию оборотных средств направлена
на использование собственных средств с целью вложения их в запасы сырья.
Долгосрочная политика Эмитента по финансированию оборотных средств за счет
самофинансирования будет сохранена, так как дает возможность сохранить
финансовую независимость и стабильность.
Оценка вероятности появления факторов:
Инфляция, налоговая политика, подъемы и спады в экономической активности в
стране в определенной степени влияют на результаты работы всех компаний.
Учитывая наметившуюся в стране
экономическую и налоговую стабильность, снижение инфляции, вероятность появления факторов, способных повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств
отсутствует.
отсутствует
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
|
Наименование группы объектов нематериальных активов |
Первоначальная (восстановительная) стоимость |
Сумма начисленной амортизации |
|
объекты интеллектуальной собственности |
1 250 |
1 250 |
|
прочие нематериальные активы |
777 891.51 |
479 133.49 |
Стандарты (правила)
бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию
о своих нематериальных активах.:
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с
которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000 (в
ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н, от 27.11.2006 N 155н),
утвержденное Приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 91н « Об утверждении
положения по бухгалтерскому учету».
В отчетном
периоде расходы по НИОКР отсутствуют.
Эмитентом получено Свидетельство на товарный знак. Приоритет товарного знака 21
июня 2007 года; зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания РФ – 29 июля 2008 года; дата публикации – 25.08.2008 года.
Срок действия регистрации истекает 21 июня 2017 года. Факторы риска, связанные
с возможностью истечения срока на использование товарного знака – минимальны.
ОАО «НПК
«Абразивы и Шлифование» специализируется на выпуске специального абразивного
инструмента на керамических, всех видах органических и специальных связках, из
шлиф(микро) порошков синтетического алмаза (СА) и кубического нитрида бора
(КНБ),.
ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» успешно
конкурирует с отечественными производителями абразивного инструмента, которые
на протяжении последних лет увеличивали объемы производства.
Производство продукции имеет устойчивый характер.
Основными потребителями продукции являются подшипниковые заводы,
приборостроительные, машиностроительные, в числе крупных покупателей: ОАО НПК
«Иркут», «ФГУП Минский механический
завод им.Вавилова» Белоруссия, РПУП «Оршанский инструментальный завод»
Республика Беларусь, НПК Газотурбостроения «Зоря-Машпрект» Украина, ГП ЗМКБ
«Прогресс» им.академика Ивченко Украина, ФГУП «Воткинский завод» и другие.
Тенденция развития в сфере основной деятельности направлена на
совершенствование технологии и разработку нового шлифинстумента на
керамической, органической связках из шлиф (микро) порошков синтетического
алмаза (СА) и кубического нитрида бора (КБН), а также – на выпуске качественной
продукции; выпуск продукции на органической связке позволил обеспечить
потребность в этом инструменте предприятий деревообрабатывающей и мебельной
промышленности Северо-Западного региона, оснащенных импортными станками фирм
«Randomat», «Vollmer», «Сriffo». Это позволило исключить закупку импортного
инструмента для этих станков.
Эмитент за счет увеличения доли выпуска инструмента, за счет повышения его качества, освоения новой номенклатуры, и
замещения импортного аналога, расширяет круг потребителей своей продукции. Ценообразование на реализуемую эмитентом
продукцию напрямую зависит от себестоимости выпускаемой продукции. Эмитент
пытается сдержать рост цен на выпускаемую продукцию за счет снижения
внутрипроизводственных издержек, данное условие возможно при незначительных
увеличений цен за услуги естественных монополий. По мнению эмитента, при
наличии устойчивого спроса на выпускаемую продукцию, изменение отпускных цен на продукцию эмитента не
приведет к серьезным изменениям объема продаж и не окажет влияния на
финансово-экономическое положение эмитента.
Основные работы в части технического развития направлены на поддержание
существующего производственного потенциала, обеспечение стабильности работы
существующего оборудования, сохранение существующих рабочих мест. Поэтому
усиление технических служб, внедрение новых технологических решений, повышающих
качество продукции и снижающих его себестоимость – актуальная проблема в сфере
основной деятельности эмитента.
Отрасль: абразивное производство; производство абразивной продукции и алмазного
инструмента
ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»
является производителем абразивных инструментов, в том числе из
сверхтвердых материалов. Доля выпуска абразивного инструмента из сверхтвердых
материалов составляет 0.9% от общего выпуска абразивной продукции в Российской
Федерации.
Отраслевая принадлежность предприятия по ОКВЭД (основные виды деятельности):
26.81 – производство абразивных изделий
28.62 – производство инструментов
51.70 – прочая оптовая торговля
52.48.39 – специализированная розничная торговля прочими непродовольственными
товарами, не включенными в другие группировки
73.10 – научные исследования и
разработки естественных и технических наук
Факторами и
условиями, влияющими на деятельность эмитента, и результаты такой деятельности:
- Рост потребления абразивной продукции, связанный с улучшением экономической ситуации
в стране в целом, в отраслях деревообработки, подшипниковой промышленности и металлообработки,
и как следствие, тенденция роста потребления продукции эмитента с 2010 года.
-Рост промышленности, улучшение экономической ситуации в РФ , действие таких факторов будет оказывать положительное
влияние на деятельность Эмитента на
протяжении всего времени его деятельности.
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- при увеличении объема спроса - увеличение объема производства
- снижение себестоимости выпускаемой продукции
- повышение качества выпускаемой продукции
Существенные события/ факторы и условия, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом таких же или более высоких
результатов, полученных за отчетный период:
Внешние факторы:
- снижение уровня конкурентоспособности национальной экономики, машиностроения
и российского производства в целом;
- снижение мировых цен на нефть;
- реформы естественных монополий;
- снижение размеров федерального и регионального бюджетов;
- повышение транспортных тарифов;
- высокий уровень инфляции;
- увеличение стоимости на энергоносители; что влечет за собой повышение
себестоимости выпускаемой продукции, и как следствие уменьшение размера
получаемой прибыли. Т.к. в условиях конкуренции на российском рынке эмитент не
может соразмерно с увеличением стоимости на энергоресурсы увеличить стоимость выпускаемой продукции. Вероятность наступления данного факта высока
- спад финансовой активности
предприятий-покупателей; общее падение производства в российской экономике,
поскольку основными потребителями эмитента являются российские
производители. Вероятность наступления таких
фактов незначительна, т.к. в 2010 году заметен рост финансовой активности
предприятий -покупателей абразивного инструмента и улучшение их финансового и экономического положения.
- резкое падение курса рубля по отношению к
иностранным валютам, котирующимся на мировых рынках, - вызовет повышение
себестоимости продукции, производимой Эмитентом, т.к. частично Эмитентом для
производства продукции используется экспортное сырье. По мнению эмитента,
данный факт малозначителен
Внутренние факторы: ограниченные оборотные средства для приобретения сырья и материалов, -для замены и реконструкции
собственного оборудования. Действия, предпринимаемые
Эмитентом, для снижения негативного эффекта таких факторов: Основные работы в
части технического развития направлены на поддержание существующего
производственного потенциала, обеспечение стабильности работы существующего
оборудования, сохранение существующих рабочих мест. Поэтому усиление
технических служб, внедрение новых технологических решений, повышающих качество
продукции и снижающих его себестоимость – актуальная проблема в сфере основной
деятельности эмитента.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, продолжительность действия:
-Внешние факты: Повышение темпов роста промышленного производства в РФ,
экономики, и как следствие, повышение темпов роста реализации абразивного
инструмента; Сокращение темпов роста инфляции.
- Внутренние факты:
Факты (действия), в наибольшей степени, влияющие на конкурентоспособность
Эмитента: повышение качества используемого сырья и производимой эмитентом
продукции; понижение стоимости выпускаемой продукции; уменьшение сроков
выполнения работ по производству продукции, разработка маркетинговых стратегий.
Основными
конкурентами эмитента по основному виду деятельности являются: на рынке в России по производству инструмента
из сверхтвердых материалов работают
следующие крупные производители:
ОАО «ТерикАлмаз» - г.
Терек
ОАО «Абразивный завод «Ильич» - г.
Санкт-Петербург
ОАО «ВНИИ –Алмаз» - г.
Москва
ОАО «Виневский алмазный завод» Московская
обл.
ОАО «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»,
Московская обл., Томилино-2, и другие.
Основными конкурентами российских производителей
инструмента из сверхтвердых материалов в странах ближнего зарубежья являются: «Полтавский алмазный завод»,
Украина; «Львовский алмазный завод», Украина.
Небольшую долю рынка России
данного вида продукции из-за высокой цены реализации занимают европейские производители, такие как:
Фирма «WENT», Германия; фирма «WALTER», Германия.
На долю всех остальных производителей приходится менее 1% рынка. Взвешенная
оценка позволяет предположить, что ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»
занимает 0,9 % рынка России.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния
на конкурентоспособность производимой продукции:
1. высокое качество выпускаемой продукции, соразмерное с импортными аналогами;
2. оперативность приема заказов на изготовление и запуска в производство,
высокая скорость изготовления выпускаемой
продукции;
3. сравнительно невысокие цены при реализации.
Вышеназванные факторы существенно влияют на спрос выпускаемой продукции
потребителем, а следовательно, и на конкурентоспособность производимой
продукции.
Полное описание структуры органов
управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) эмитента:
Полное описание структуры
органов управления эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом эмитента:
В соответствии с п. 13.1.
Устава эмитента Органами управления общества являются:
— общее собрание акционеров;
— совет директоров;
— единоличный исполнительный орган
(генеральный директор);
— в случае назначения ликвидационной
комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
В соответствии с п. 13.2.
Устава эмитента Органом контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизор.
Общее собрание акционеров.
14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его
акционеров.
14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в
сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после
окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания
акционеров определяется решением совета директоров.
Все собрания помимо годового являются внеочередными.
Годовое собрание акционеров
созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов
членов совета директоров присутствующих на заседании.
Решение общего собрания
акционеров принимается путем совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для
голосования при проведении общего собрания акционеров.
К компетенции общего собрания
акционеров относятся:
внесение изменений и
дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции
(кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об
акционерных обществах»);
принятие решения о
реорганизации общества;
принятие решения о ликвидации
общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного
состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение
их полномочий;
определение количества,
номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала
общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
уменьшение уставного капитала
общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения
обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных обществом акций (акций, находящихся в
распоряжении общества);
избрание ревизора общества и
досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов,
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам
финансового года;
определение порядка ведения
общего собрания акционеров;
избрание членов счетной
комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
принятие решения о дроблении и
консолидации акций;
принятие решения о
выплате дивидендов, размере дивиденда и
форме его выплаты по акциям каждой категории (типа);
принятие решения о дате
выплаты дивидендов;
принятие решений об одобрении
сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении
крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
принятие решения об участии в
холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организациях;
утверждение внутренних
документов, регулирующих деятельность органов общества;
принятие решения об увеличении
уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных
акций;
принятие решения об увеличении
уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных
обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по
этому вопросу;
принятие решения об увеличении
уставного капитала общества путем
размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий
(типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
принятие решения об увеличении
уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории
(типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было
достигнуто единогласия по этому вопросу;
размещение посредством
открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг,
которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25
процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
принятие решения об увеличении
уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций
посредством закрытой подписки
принятие решения о выплате
вознаграждений и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества в
период выполнения ими своих функций, о размерах указанных вознаграждений и
компенсаций.
принятие решения о выплате
вознаграждений и (или) компенсации расходов ревизору общества в период
исполнения им своих обязанностей, о размерах указанных вознаграждений и
компенсаций;
принятие решения о проведении
внеочередной и годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества;
принятие решения о расширении
перечня документов, которые общество обязано хранить и предоставлять акционерам
для изучения и снятия копий за плату, не превышающую стоимости изготовления
этих копий;
решение иных вопросов,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к
компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к
компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общее собрание акционеров не
вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным Федеральным
законом и Уставом общества к его компетенции.
Общее собрание акционеров не
вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а
также изменять повестку дня.
При проведении общего собрания
принявшими участие в нем считаются акционеры (их представители), прошедшие
регистрацию.
На общем собрании акционеров
председательствует председатель Совета директоров. Председатель Собрания может поручить ведение общего собрания лицу,
выполняющему функции единоличного исполнительного органа, либо лицу,
назначенному вести общее собрание акционеров Советом директоров Общества, но
при этом председатель Совета директоров остается председателем общего собрания
акционеров.
Порядок принятия решений общим собранием акционеров
Решение общего собрания
акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством
голосов акционеров, - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено
иное.
Решения по вопросам, указанным
в п.п. 1,2,3,5,20,24,25 п.14.5. Устава принимается общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решения по вопросам, указанным
в п.п.2,6,14,13,16-26 п.14.5. Устава принимается общим собранием акционеров
только по предложению совета директоров общества.
Решения, принятые общим
собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании
акционеров, в ходе которого проводилось голосование, Протокол общего собрания
составляется не позднее 3 дней после
закрытия собрания в двух экземплярах, которые подписываются
председательствующим и секретарем собрания.
Если по каким-либо причинам
итоги голосования и принятые решения не могут быть оглашены на общем собрании
акционеров, в этом случае Общество обязано в срок 5 дней с момента составления
Протокола общего собрания акционеров довести эту информацию до сведения
акционеров путем публикации отчета об итогах голосования в газете
«Санкт-Петербургский курьер».
Решения, принятые общим
собранием, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и
отсутствующих на данном собрании
Акционер вправе обжаловать в
суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований
закона, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании
акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением
нарушены его права и законные интересы.
Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда
акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
Совет директоров Общества.
15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом «Об
акционерных обществах» и уставом к
компетенции общего собрания акционеров.
15.2. К компетенции совета директоров
Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных
направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного
общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего
собрания акционеров;
4) определение даты составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие
вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение
годовых отчетов общества;
6) предварительное утверждение
договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
3 увеличение уставного капитала
общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и
категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение
дополнительных акций осуществляется
посредством распределения их среди акционеров;
4 увеличение уставного капитала
общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах
количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой
подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций общества;
5 увеличение уставного капитала
общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах
количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой
подписки;
6 размещение посредством открытой
подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые
могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее
процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
7 определение способа размещения,
порядка и условий размещения дополнительных акций в пределах количества
объявленных акций;
8 внесение в Устав Общества
изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе
изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, осуществляемом
на основании решения совета директоров об увеличении Уставного капитала, если в
соответствии с уставом Общества последнему принадлежит право принятия такого
решения, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах
выпуска акций;
9 внесение в Устав Общества
изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала общества
путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляемом на
основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного
советом директоров отчета об итогах приобретения акций;
10 внесение в устав общества
изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества
и их ликвидацией;
11 размещение обществом облигаций и
иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
12 утверждение решения о выпуске
ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных
бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
13 определение цены (денежной
оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14 приобретение размещенных
обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
15 образование единоличного
исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
16 утверждение отчета об итогах
приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
17 рекомендации общему собранию
акционеров по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и
компенсаций;
18 рекомендации общему собранию
акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам
финансового года;
19 определение размера оплаты услуг
аудитора общества;
20 рекомендации общему собранию
акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
21 использование фондов общества;
22 утверждение внутренних документов
общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено
Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых
отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества;
23 создание и ликвидация филиалов,
открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах
и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение
руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
24 одобрение крупных сделок в
случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25 одобрение сделок, предусмотренных
главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
26 утверждение регистратора общества
и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
27 принятие в любое время решения о
проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
28 утверждение лица, уполномоченного
подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом,
утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа общества;
29 определение перечня
дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
30 определение размера
вознаграждений и (или) компенсации расходов, выплачиваемых единоличному
исполнительному органу Общества, в период исполнения им своих обязанностей;
31 принятие решения об отчуждении
размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
32 предварительное одобрение сделок,
связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом
недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
33 утверждение формы требования
акционером о выкупе обществом всех или части принадлежащих ему акций и формы
заявления о продаже обществу акций;
34 установление цены выкупа
обществом акций, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена
независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества,
повлекших возникновение права требовать оценки и выкупа акций.
35 иные вопросы, предусмотренные
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут
быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Избрание совета директоров
15.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в
количестве 5 (пяти) членов на срок до следующего годового общего собрания
акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные
п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета
директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке,
созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в
состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число
раз.
15.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
Член совета директоров общества может не быть акционером Общества.
15.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои
полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав
дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета
директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте
устава Общества.
15.7. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится
менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом
Общества, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета
директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе
принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания
акционеров.
15.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий всего состава совета директоров.
15.8.1. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным
голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров
общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за
одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Председатель совета директоров
15.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета
директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов
совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов
совета директоров.
15.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего
председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
15.11. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает
заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на
заседаниях ведение протокола.
15.12. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции
осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета
директоров Общества.
Заседание совета директоров
15.13. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета
директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета
директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, исполнительного органа
общества.
15.14. Кворумом для проведения заседания совета директоров является
присутствие более половины от числа
членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для
принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и уставом Общества требуется единогласие,
большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета
директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также
большинство членов совета директоров, незаинтере«ованных в совершении Общ»ством
сделки.
Под выбывшими членами совета директоров понимаются:
- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов совета директоров и
письменно уведомившие об этом общество;
- лица, полномочия которых в должности членов совета директоров прекращены или
приостановлены вступившим в законную силу решениями правоохранительных
органов.
15.15. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится
менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества
обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
для избрания нового состава совета директоров Общества.
15.16. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством
голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании,
если Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и уставом
Общества не предусмотрено иное.
15.17. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член
совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом
совета директоров Общества ино«у лицу, в том числе друг»му члену совета
директоров Общества, не допускается.
3.3. Решения по следующим вопросам
принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не
учитываются голоса выбывших членов совета директоров:
1) увеличение уставного капитала
общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и
категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их
среди акционеров;
2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом
дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой
категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и
менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
3) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом
дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций
этой категории (типа) посредством открытой подписки;
4) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов
общества.
Если единогласие совета
директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению
совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего
собрания акционеров.
15.19. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти
голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса
выбывших членов совета директоров:
1) решение об образовании временного единоличного исполнительного органа
общества и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации
или управляющему (в случае невозможности единоличным исполнительным органом
общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои
обязанности);
2) избрание, переизбрание и прекращение полномочий председателя совета
директоров.
15.20. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается советом директоров до ее совершения
большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если
количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом
кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу
должно приниматься общим собранием акционеров.
Единоличный исполнительный орган Общества.
В соответствии с п. 16 Устава эмитента:
16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества (генеральным директором). Единоличный
исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию
акционеров.
16.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания
акционеров и совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества,
в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в
пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками общества, в том числе:
16.2.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
16.2.2. имеет право первой подписи финансовых документов; распоряжается
имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16.2.3. представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее
пределами;
16.2.4. утверждает штаты, применяет к работникам меры поощрения и налагает на
них взыскания;
16.2.5. совершает сделки от имени общества, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом
общества;
16.2.6. выдает доверенности от имени общества;
16.2.7. открывает в банках счета общества;
16.2.8. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества; издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
общества;
16.2.9. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности
общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим
законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных за
другими органами управления общества.
16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора
определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом.
Договор от имени Общества подписывается
председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров
Общества.
16.4. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом
общества действие законодательства Российской Федерации о труде
распространяется в части, не противоречащей ФЗ «Об акционерных обществах».
16.5. Генеральный директор избирается советом директоров Общества на срок 3 года.
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания Советом
директоров Общества до образования единоличного исполнительного органа Общества
следующим Советом директоров, утвержденным очередным годовым общим собранием
акционеров, следующим через 3 года за годовым общим собранием акционеров, на
котором был избран первоначальный Совет директоров Общества.
16.6. В случае, если единоличный исполнительный орган общества (генеральный
директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои
обязанности, совет директоров общества
вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного
органа общества (директора, генерального директора) или об образовании нового исполнительного
органа общества, либо принять решение о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: : http://www.abrasiv.ru .
ФИО: Светник Игорь Борисович
Год рождения: 1947
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
2006 |
2011 |
ОАО "НПК "Абразивы и Шлифование" |
заместитель генерального директора по общим вопросам |
|
2006 |
2011 |
ООО "БалтИнструмент" |
генеральный диретор по совместительству |
|
2011 |
2011 |
- |
пенсионер |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гордеев Сергей Валентинович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
2006 |
2011 |
ОАО "НПК "Абразивы и Шлифование" |
Генеральный директор |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.962
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.039
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
жена – Гордеева Елена Владимировна, акционер общества;
доли принадлежащих Гордеевой Е.В. обыкновенных акций эмитента: 22.216 % от
общего количества обыкновенных акций
(22.07 % от УК Общества);
других родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента
и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Гордеев С.В. не имеет.
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Краснов Алексей Николаевич
Год рождения: 1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
2006 |
2008 |
ОАО "НПК "Абразивы и Шлифование" |
начальник отдела абразивн-го инструмента ОАО "НПК "Абразивы и Шлифование" |
|
2008 |
2011 |
ОАО "НПК "Абразивы и Шлифование" |
заместитель генерального директора по производству ОАО "НПК "Абразивы и Шлифование"; |
|
2006 |
2011 |
Автономная некоммерческая организация "Центр сертификации абразивной продукции" (АНО "Центр сертификации абразивной продукции") |
директор - совместитель |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.084
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.078
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мирер Александр Рудольфович
Год рождения: 1946
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
2006 |
2011 |
ОАО "НПК "Абразивы и Шлифование" |
заместитель генерального директора ОАО "НПК "Абразивы и Шлифование" |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сотников Алексей Викторович
(председатель)
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
2006 |
2011 |
ООО "Цент обслуживания "ПРОФИ"; |
генеральный директор по совместительству |
|
2010 |
2011 |
ОАО "НПК "Абразивы и Шлифование" |
исполнительный директор |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Дополнительная информация отсутствуют
ФИО: Гордеев Сергей Валентинович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
2006 |
2011 |
ОАО "НПК "Абразивы и Шлифование" |
генеральный директор |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.962
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.039
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
жена – Гордеева Елена Владимировна, акционер общества;
доли принадлежащих Гордеевой Е.В. обыкновенных акций эмитента: 22.216 % от
общего количества обыкновенных акций (22.07
% от УК Общества);
других родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента
и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Гордеев С.В. не имеет.
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
|
Вознаграждение |
0 |
|
Заработная плата |
1 957 661.2 |
|
Премии |
135 458.07 |
|
Комиссионные |
0 |
|
Льготы |
5 800 |
|
Компенсации расходов |
0 |
|
Иные имущественные представления |
2 528.56 |
|
Иное |
0 |
|
ИТОГО |
2 101 447.83 |
Сведения о существующих
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем 2011 году действуют бессрочные трудовые договоры, в
которых определен размер заработной платы и другие выплаты, предусмотренные
трудовым договором, членов Совета директоров, работающих на постоянной основе в
ОАО "НПК "Абразивы и Шлифование", в том числе выплачено в 2011
году (по состоянию на 30.09.2011 года):
Гордеев С.В. - заработная плата - 671 321 =48 рублей; всего - 671 321=48
рублей.
Светник И.Б. - заработная плата - 469 453=42 рублей; всего: 469 453=42 рублей.
Краснов А.Н. - заработная плата - 183 376=22 рублей, премии - 50 500=00 рублей;
всего: 233 876=22 рублей.
Мирер А.Р. - заработная плата - 205 553=74 рублей, премии - 47 993=51 рублей;
всего : 253 547=25 рублей.
Сотников А.В. - заработная плата - 531 131=28 рублей; всего: 531 131=28 рублей.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
отсутствует
Приводится полное описание
структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии разделом 18 Устава Общества контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором
Общества. Порядок деятельности ревизора определяется внутренним документом
общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизор является контрольным органом Общества и избирается годовым общим
собранием акционеров ежегодно на срок до следующего годового общего собрания
акционеров. Если по каким-либо причинам выборы Ревизора на годовом общем
собрании акционеров не состоялись, то
полномочия Ревизора пролонгируются до выборов нового Ревизора.
Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания
акционеров. Лицо, избранное Ревизором Общества, может переизбираться
неограниченное число раз.
Ревизором Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо,
предложенное акционером (акционерами), в соответствии со ст.53 ФЗ «Об
акционерных обществах». Ревизор Общества не может одновременно являться членом
совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах
управления Общества.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности,
заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов
с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового
управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного
капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества,
выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и
услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов,
процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества,
годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей
и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению
договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу
общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
- осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам
деятельности общества за год, а также во всякое время;
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников
общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции
ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников
общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений,
правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих
штатных должностей в обществе.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется
по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе
ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров
Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в порядке, предусмотренном п.1 ст. 55 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Ревизор общества вправе потребовать созыва заседания совета директоров в
порядке, предусмотренном п.1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных
обществах». Председатель совета директоров не вправе отказать ревизору в созыве
заседания совета директоров по его требованию.
Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при
избрании ревизора Общества.
По решению общего собрания акционеров ревизору Общества в период исполнения ими
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания
акционеров.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор ОАО "НПК "Абразивы и Шлифование"
ФИО: Денисова Тамара Владимировна
Год рождения: 1956
Образование:высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
2006 |
2011 |
ОАО "НПК "Абразивы и Шлифование" |
начальник производственно-сбытового отдела |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор ОАО "НПК "Абразивы и Шлифование"
|
Вознаграждение |
0 |
|
Заработная плата |
181 818 |
|
Премии |
49 254.55 |
|
Комиссионные |
0 |
|
Льготы |
360 |
|
Компенсации расходов |
0 |
|
Иные имущественные представления |
906.04 |
|
Иное |
500 |
|
ИТОГО |
232 839.33 |
Cведения о существующих
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом 2011 году действуют нормы бессрочного
трудового договора, в котором предусмотрены заработная плата работника и другие
выплаты Эмитентом, в том числе по состоянию на 30.09.2011 года выплачено
эмитентом втечение 2011 года:
- заработная плата 161 809=57 рублей;
- премии - 45 428=57 рублей; всего: 207
238=14 рублей.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
отсутствует
Единица измерения: тыс. руб.
|
Наименование показателя |
3 кв. 2011 |
|
Среднесписочная численность работников, чел. |
103 |
|
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % |
41 |
|
Объем денежных средств, направленных на оплату труда |
17 115.1 |
|
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение |
115 |
|
Общий объем израсходованных денежных средств |
17 230.1 |
Информация,
указанная в таблице приводится по состоянию на 30.09.2011 года (нарастающим
итогом). В III квартале 2011 года объем денежных средств, направленных на
оплату труда составил - 5 674,3 тыс. руб; объем денежных средств, направленных
на социальное обеспечение составляет - 64,3 тыс. рублей; общий объем
израсходованных денежных средств непосредственно в III квартале 2011 года
составил -5738,6 тыс. рублей.
Ключевые сотрудники, оказывающие существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность эмитента:
Генеральный директор эмитента, член
Совета директоров – Гордеев Сергей
Валентинович;
Председатель Совета директоров эмитента, исполнительный директор - Сотников
Алексей Викторович
Член Совета директоров эмитента – Краснов Алексей Николаевич
Член Совета директоров эмитента – Мирер Александр Рудольфович
Сотрудниками (работниками) эмитента не
создан профсоюзный орган.
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 322
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Гордеев Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.962
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.039
ФИО: Гордеева Елена Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.216
ФИО: Глущенко Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.861
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.91
Полное фирменное наименование: Стандарт Оверсиз Партнерство с Ограниченной Ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: Стандарт Оверсиз ПОО
Место нахождения
- Великобритания, Соединенное королевство, Лондон, SW1A 1NP, Сейнт Джеймс Плейс 11 11 корп. - стр. - оф. LG
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.661
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.749
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Полное фирменное наименование: Партнерство с ограниченной ответственностью Элик Организэйшн ЭлЭлПи
Сокращенное фирменное наименование: ПОО Элик Организейшн ЭлЭлПи
Место нахождения
- Великобритания, Соединенное королевство, Англия, Лондон, SW1A 1NP, Сейнт Джеймс Плейс 11 корп. - стр. - оф. LG
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.93
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.065
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц
нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.512
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.607
ФИО: Светник Игорь Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.661
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.749
ФИО: Гордеев Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.962
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.039
ФИО: Гордеева Елена Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.216
ФИО: Степанова Нина Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.199
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.292
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.512
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.607
ФИО: Светник Игорь Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.661
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.749
ФИО: Гордеев Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.962
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.039
ФИО: Гордеева Елена Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.216
ФИО: Степанова Нина Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.199
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.292
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.04.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Светник Игорь Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.661
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.749
ФИО: Гордеев Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.962
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.039
ФИО: Гордеева Елена Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.216
ФИО: Степанова Нина Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.199
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.292
ФИО: Глущенко Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.834
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.04.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Светник Игорь Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.661
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.749
ФИО: Гордеев Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.962
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.039
ФИО: Гордеева Елена Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.216
ФИО: Степанова Нина Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.199
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.292
ФИО: Глущенко Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.861
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.91
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Гордеев Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.962
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.039
ФИО: Светник Игорь Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.661
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.749
ФИО: Гордеева Елена Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.216
ФИО: Глущенко Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.861
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.91
ФИО: Степанова Нина Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.199
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.292
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.08.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Гордеев Сергей Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.962
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.039
ФИО: Гордеева Елена Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.216
ФИО: Глущенко Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.861
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.91
Полное фирменное наименование: Стандарт Оверсиз Партнерство с Ограниченной Ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: Стандарт Оверсиз ПОО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.661
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.749
Полное фирменное наименование: Партнерство с ограниченной ответственностью Элик Организэйшн ЭлЭлПи
Сокращенное фирменное наименование: ПОО Элик Организейшн ЭлЭлПи
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.065
Дополнительная информация:
отсутствует
Указанных сделок не совершалось
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
|
Вид дебиторской задолженности |
Срок наступления платежа |
|
|
|
До 1 года |
Свыше 1 года |
|
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков |
4 202 |
110 |
|
в том числе просроченная |
0 |
x |
|
Дебиторская задолженность по векселям к получению |
0 |
0 |
|
в том числе просроченная |
0 |
x |
|
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |
0 |
0 |
|
в том числе просроченная |
0 |
x |
|
Дебиторская задолженность по авансам выданным |
1 224 |
0 |
|
в том числе просроченная |
0 |
x |
|
Прочая дебиторская задолженность |
628 |
0 |
|
в том числе просроченная |
0 |
x |
|
Итого |
6 054 |
158 |
|
в том числе просроченная |
0 |
x |
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ильич+"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ильич+"
Место нахождения: 197342, Санкт-Петербург, Красногвардейский пер, дом 23; ИНН 7814122547
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 648 860
Размер и условия просроченной
дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствуют
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Дополнительная информация отсутствует
Не указывается в данном отчетном квартале
Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010
Бухгалтерский
баланс
за 9 месяцев 2011 г.
|
|
|
Коды |
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
|
|
|
Дата |
30.09.2011 |
|
Организация: Открытое акционерное общество
"Научно-производственный комплекс "Абразивы и Шлифование" |
по ОКПО |
05790076 |
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
7814013298 |
|
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
26.81 |
|
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество |
по ОКОПФ / ОКФС |
|
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
|
Местонахождение (адрес): 197342 Россия,
Санкт-Петербург, Белоостровская 17 корп. - стр. - оф. - |
|
|
|
Пояснения |
АКТИВ |
Код строки |
На отчетную дату |
На конец предыдущего отчетного периода |
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
1110 |
299 |
300 |
303 |
|
|
Результаты исследований и разработок |
1120 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Основные средства |
1130 |
13 853 |
13 525 |
10 421 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
1140 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Финансовые вложения |
1150 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Отложенные налоговые активы |
1160 |
4 |
487 |
373 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
1170 |
2 162 |
2 116 |
2 058 |
|
|
ИТОГО по разделу I |
1100 |
16 317 |
16 429 |
13 155 |
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
1210 |
10 188 |
8 321 |
7 254 |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1220 |
310 |
297 |
316 |
|
|
Дебиторская задолженность |
1230 |
6 054 |
4 336 |
5 782 |
|
|
Финансовые вложения |
1240 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Денежные средства |
1250 |
3 373 |
3 402 |
2 525 |
|
|
Прочие оборотные активы |
1260 |
339 |
848 |
483 |
|
|
ИТОГО по разделу II |
1200 |
20 265 |
17 204 |
16 359 |
|
|
БАЛАНС (актив) |
1600 |
36 582 |
33 633 |
29 514 |
|
Пояснения |
ПАССИВ |
Код строки |
На отчетную дату |
На конец предыдущего отчетного периода |
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1310 |
451 |
451 |
451 |
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
1320 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Переоценка внеоборотных активов |
1340 |
6 299 |
6 299 |
6 299 |
|
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
1350 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Резервный капитал |
1360 |
26 |
26 |
26 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1370 |
15 663 |
13 166 |
12 670 |
|
|
ИТОГО по разделу III |
1300 |
22 439 |
19 941 |
19 446 |
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
|
Заемные средства |
1410 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
1420 |
182 |
272 |
100 |
|
|
Резервы под условные обязательства |
1430 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие обязательства |
1450 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ИТОГО по разделу IV |
1400 |
182 |
272 |
100 |
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
|
Заемные средства |
1510 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Кредиторская задолженность |
1520 |
13 862 |
13 219 |
8 346 |
|
|
Доходы будущих периодов |
1530 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Резервы предстоящих расходов |
1540 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие обязательства |
1550 |
99 |
200 |
114 |
|
|
ИТОГО по разделу V |
1500 |
13 961 |
13 419 |
9 967 |
|
|
БАЛАНС (пассив) |
1700 |
36 582 |
33 633 |
29 514 |
Генеральный директор Гордеев С.В. Главный бухгалтер Сидорова Л.А.
"28" октября 2011 года
Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.
|
|
|
Коды |
|
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 |
|
|
|
Дата |
30.09.2011 |
|
Организация: Открытое акционерное общество
"Научно-производственный комплекс "Абразивы и Шлифование" |
по ОКПО |
05790076 |
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
7814013298 |
|
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
26.81 |
|
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество |
по ОКОПФ / ОКФС |
|
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
|
Местонахождение (адрес): 197342 Россия,
Санкт-Петербург, Белоостровская 17 корп. - стр. - оф. - |
|
|
|
Пояснения |
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За предыдущий период |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Выручка |
2110 |
57 617 |
47 911 |
|
|
Себестоимость продаж |
2120 |
-27 978 |
-23 571 |
|
|
Валовая прибыль (убыток) |
2100 |
29 639 |
24 340 |
|
|
Коммерческие расходы |
2210 |
-693 |
-621 |
|
|
Управленческие расходы |
2220 |
-26 896 |
-20 892 |
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
2200 |
2 050 |
2 827 |
|
|
Доходы от участия в других организациях |
2310 |
0 |
0 |
|
|
Проценты к получению |
2320 |
0 |
0 |
|
|
Проценты к уплате |
2330 |
0 |
-129 |
|
|
Прочие доходы |
2340 |
2 224 |
3 778 |
|
|
Прочие расходы |
2350 |
-1 030 |
-3 972 |
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
2300 |
3 244 |
2 504 |
|
|
Текущий налог на прибыль |
2410 |
-160 |
-40 |
|
|
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 |
44 |
55 |
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
2430 |
90 |
-2 |
|
|
Изменение отложенных налоговых активов |
2450 |
-483 |
-373 |
|
|
Прочее |
2460 |
0 |
0 |
|
|
Чистая прибыль (убыток) |
2400 |
2 691 |
2 089 |
|
|
СПРАВОЧНО: |
|
|
|
|
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
2510 |
0 |
0 |
|
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
2520 |
0 |
0 |
|
|
Совокупный финансовый результат периода |
2500 |
2 691 |
2 089 |
|
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
2900 |
0 |
0 |
|
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
2910 |
0 |
0 |
Генеральный директор Гордеев С.В. Главный бухгалтер Сидорова Л.А.
"28" октября 2011 года
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за
последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
В III квартале 2011 года, отчетном периоде, эмитентом не вносились изменения в учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год.
Единица измерения: руб.
|
Наименование показателя |
2011, 9 мес. |
|
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг) |
10 648 501 |
|
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности % |
18.51 |
Дополнительная информация:
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта
продукции (товаров, работ, услуг) непосредственно в III квартал 2011 года - 2
317 382=00 рублей, что составляет 13,31% доли таких доходов в доходах эмитента
от обычных видов деятельности в III квартале 2011 года.
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 12 589 600.69
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 5 620 016.38
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях
или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если
балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой
стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для
эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного
квартала:
Указанных изменений не было
Дополнительная информация:
отсутствует
Эмитент не
участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 451 003
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 446 970
Размер доли в УК, %: 99.105771
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 4 033
Размер доли в УК, %: 0.894229
Изменений размера УК за данный период не было
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% процентов уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 26 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5.7649
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных
средств:
В III квартале 2011 года средства резервного фонда не
использовались
Наименование фонда: Фонд социальной сферы
Размер фонда, установленный учредительными документами: размер отчислений в фонд социальной сферы принимается решением общего собрания акционеров эмитента
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 800 906.03
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 177.58
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 91 259.37
Направления использования данных
средств:
1. Страховые взносы в Фонды
на выплаты из фонда социальной сферы - 22 219 =37 рублей;
2. Премии к юбилейным датам -
61 300 =00 рублей;
3. Проездные карточки сотрудникам (курьерам) - 4 740 =00
рублей;
4. Материальная помощь -
3 000 =00 рублей;
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров
(участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, -
не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества,
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
опубликовано в газете «Санкт-Петербургские ведомости», а также для акционеров,
зарегистрированных в других регионах – путем письменного уведомления заказным
письмом.
Лица (органы), которые вправе
созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению
совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизора общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на
дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров
общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания
акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров
Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное
решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве
внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только
по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение совета директоров
Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть
обжаловано в суд.
Внеочередное общее собрание акционеров,
созываемое по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней, но не ранее 65
дней с момента представления требования
о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Указанная норма
распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении
всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров
общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные
вопросы, помимо вышеуказанных.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве
внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.
В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об
акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о
его проведении советом директоров Общества.
В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных
обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его
созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и
лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров,
обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах»
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров
могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств
Общества.
Порядок определения даты
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание
акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев
после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего
собрания акционеров определяется решением совета директоров.
Все собрания помимо годового являются внеочередными.
Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение
принимается большинством голосов членов совета директоров присутствующих на
заседании.
Решение общего собрания акционеров принимается путем совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,
поставленным на голосование без предварительного направления (вручения)
бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить
предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет
директоров, ревизоры и счетную комиссию общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе
общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после
окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества,
акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для
избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать
количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе
общества.
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров или в сроки, установленные
Советом директоров общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого
вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата,
наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Предложения о внесении
вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов
вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и
должны быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров Общества
обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в
повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную
повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков
поступления в Общество предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку
дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат
включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий
орган общества, за исключением случаев, если:
— акционерами (акционером) не
соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и
выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
— акционерами (акционером) не
соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов
совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
— акционеры (акционер) не являются
владельцами предусмотренного п.п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
— предложение не соответствует
требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества;
— вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров
общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не
соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных
правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества
направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата,
не позднее 3-х дней с даты его принятия.
Совет директоров общества не
вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в
повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким
вопросам.
Помимо вопросов, предложенных
акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в
случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества
кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа,
совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров
вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться
с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления
с такой информацией (материалами):
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией
(материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего
органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией
(материалами):
Акционеры (представители акционеров). К лицам, которые вправе ознакомиться с
информацией (материалами), представляемыми для подготовки и проведения собрания
высшего органа управления эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в
общем собрании акционеров. Список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в
соответствии с требованиями статьи 51 ФЗ «Об акционерных обществах».
Порядок ознакомления с информацией (материалами): Акционеры (их представители)
имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня общего собрания
акционеров в секретариате Общества по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 17, в сроки, принятые Советом
директров эмитента и указанные в уведомлении о проведении общего собрания
акционеров, в течение рабочего дня.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская
отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизора общества по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества за год, сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы общества, совет директоров и на пост ревизора общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава
общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых
общим собранием акционеров и другие документы, право на ознакомление с которыми
предусмотрено действующим законодательством.
Порядок оглашения (доведения до
сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом
управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого
проводилось голосование, Протокол общего собрания составляется не позднее
3-х дней после закрытия собрания в двух
экземплярах, которые подписываются председательствующим и секретарем собрания.
Если по каким-либо причинам
итоги голосования и принятые решения не могут быть оглашены на общем собрании
акционеров, в этом случае Общество обязано в срок 5 дней с момента составления
Протокола общего собрания акционеров довести эту информацию до сведения
акционеров путем публикации отчета об итогах голосования в газете
«Санкт-Петербургский курьер».
Решения, принятые общим
собранием, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и
отсутствующих на данном собрании
Акционер вправе обжаловать в
суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований
закона, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании
акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением
нарушены его права и законные интересы.
Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда
акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
Указанных организаций нет
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 446 970
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 4 664 384
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
|
Дата государственной регистрации |
Регистрационный номер |
|
15.06.1993 |
1-02-01357-D |
Права, предоставляемые акциями их
владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в
соответствии со статьей 7 Устава
Общества имеют право:
1. Участвовать в управлении делами Общества, в случаях установленных законом
"Об акционерных обществах" и уставом (п.7.5.1. Устава);
2. свободно переуступать принадлежащие им акции (п.7.5.2. Устава);
3. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от типа
принадлежащих им акций (п.7.5.3. Устава);
4. получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость),
оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них
акций соответствующего типа (п.7.5.4. Устава);
5.иметь свободный доступ к документации общества, в порядке, предусмотренном
законом "Об акционерных обществах", и получать их копии за плату
(п.7.5.5. Устава);
6. передавать все или часть прав, предоставляемых акций соответствующего типа,
своему представителю (представителям) на основании доверенности (п.7.5.6.
Устава);
7. требовать выкупа обществом всех или
части принадлежащих им акций в порядке и сроке и случаях, установленных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества
(п.7.5.7. Устава);
8. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом,
законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в
соответствии с его компетенциями (п.7.5.8. Устава);
9. на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному
директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и
ознакомиться с документами общества (п.7.5.9. Устава).
10. акционеры имеют также и другие права. вытекающие из действующего
законодательства и Устава Общества (п.7.5.10 Устава).
11. В соответствии с п.7.6.1. статьи
Устава Общества все обыкновенные акции общества предоставляют акционерам
их владельцам одинаковый объем прав.
12. Обыкновенные акции общества являются голосующими по всем вопросам
компетенции общего собрания. Одна обыкновенная акция дает право голоса на общем
собрании акционеров (п.7.6.2. Устава).
13. акционеры- владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов
только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым
определен в уставе общества (п.7.6.3. Устава).
14. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении
имущества общества в случае его ликвидации в порядке установленном законом
"Об акционерных обществах" (п.7.6.4. Устава).
15. В соответствии с п.13.3. статьи 13 Устава Общества акционер - владелиц
обыкновенных акций в количестве не менее 100 обыкновенных акций может быть
избран в Совет директоров Общества.
16. В соответствии с п.16.3. статьи 16 Устава Общества акционер - владелиц
обыкновенных акций может быть ревизором Общества.
17.В соответствии с п.16.4.4. статьи 16 Устава Общества по требованию акционера
(акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих
акций общества, осуществляется проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
18. В соответствии с п.20.4. ст. 20 Устава Общества акционеры имеют право на
получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества.
19. В соответствии с п.8.5. статьи
Устава Общества акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать
в установленном порядке выкупа всех или части принадлежащих им акций в случаях
принятия общим собранием следующих решений:
- о реорганизации общества;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов общества на дату
принятия решения до совершении такой сделки;
- о внесении изменений и дополнений в Устав общества или об утверждении Устава
в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
указанных решений или не принимали участия в голосовании.
Иные права владельцев
обыкновенных акций, предусмотренные законодательством Российской Федерации
- акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании
акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров ( п.1.ст.57
Федерального закона "Об акционерных обществах");
- акционер общества имеет право
требовать ликвидации Общества в судебном порядке, в случаях
предусмотренных п.п. 5,6 ст. 35 Федерального закона "Об акционерных
обществах";
- акционер, являющийся в совокупности владельцев не менее чем 2% голосующих
акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров в сроки,
предусмотренные п.1. ст.53 Федерального закона "Об акционерных
обществах";
- каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о
приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество
обязано приобрести их (п.4. ст.72 Федерального закона "Об акционерных
обществах");
- каждое зарегистрированное лицо, владеющее не менее чем 1% обыкновенных акций
акционерного Общества, имеет право требовать, а держатель реестра акционеров
обязан обеспечить доступ к данным реестра акционеров в течение рабочего дня
(абз. 4 п.3. Указа Президента РФ от 31 июля 1995 года № 784 "О
дополнительных мерах по обеспечению прав акционеров");
- лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее
чем 10% голосов на общем собрании акционеров, имеют право требовать, а Общество
обязано предоставить список акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (п.4. ст.51 Федерального закона "Об акционерных
обществах").
права акционера на
получение объявленных дивидендов,
а в случае, когда
уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда,
- также об
очередности выплаты дивидендов
по определенному типу
привилегированных акций:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии со статьей 7 Устава Общества имеют право
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном уставом. Акционеры – владельцы
обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев
привилегированных акций типа А, размер дивидендов по которым определен в уставе
Общества.
права акционера - владельца
обыкновенных акций на участие в
общем собрании акционеров
с правом голоса по всем вопросам
его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций – права акционера
- владельца привилегированных акций
на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его
компетенции в случаях, порядке и на
условиях, установленных в
соответствии с законодательством об
акционерных обществах:
Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.
Обыкновенные акции общества являются голосующими по всем вопросам компетенции
общего собрания. Одна обыкновенная
акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества, дает право одного
решающего голоса на общем собрании акционеров.
Голосующими являются акции, предоставляющие акционерам – их владельцам право
голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным
вопросам, оговоренным федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
- полностью оплаченная обыкновенная
акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;
- привилегированная акция типа «А», начиная с собрания, следующего за годовым
общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято
решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате
дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев
привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с
момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Привилегированная акция типа
"А" дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и
ликвидации Общества;
Привилегированная акция типа А
дает право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса о внесении
изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров -
владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или
увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной
стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а
также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа
преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости
акций.
В этом случае за решение
должно быть отдано не менее чем ? голосов акционеров-владельцев голосующих
акций, участвующих на собрании акционеров и не менее ? от общего количества
голосов акционеров-владельцев привилегированных акций.
8.12. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания,
предоставляют их владельцу право:
4. принимать участие в голосовании
на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
5. выдвигать кандидатов в органы
общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
6. вносить предложения в повестку
дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и уставом;
7. требовать для ознакомления
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и
на условиях, предусмотренных законом и уставом;
8. доступа к документам бухгалтерского
учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
9. требовать созыва внеочередного
общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и уставом;
10. требовать выкупа обществом всех
или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
11. требовать созыва заседания совета
директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом общества.
Привилегированные
акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания
акционеров, предоставляют их владельцу право:
12. принимать участие в голосовании
на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
13. требовать выкупа обществом всех
или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными
законами.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение части
стоимости имущества Общества в случае его ликвидации в порядке установленном законом «Об акционерных
обществах».
Иные сведения об акциях,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
государственный
регистрационный номер и дата
государственной регистрации - №
1-02-01357-D (Решение об итогах выпуска акций с гос.№1-02-01357-D зарегистрировано 28.09.2001 года, Отчет об
итогах выпуска акций с гос.№1-02-01357-D зарегистрирован 19.10.2001 года;
Решение об итогах выпуска акций с гос.№1-03-01357-D зарегистрировано 23.11.2001 года, Отчет об
итогах выпуска акций с гос.№1-03-01357-D зарегистрирован 05.12.2001 года;
Решение об итогах выпуска акций с гос.№1-04-01357-D зарегистрировано 29.08.2002 года, Отчет об
итогах выпуска акций с гос.№1-04-01357-D зарегистрирован 16.10.2002 года);
В связи с уведомлением о присвоении выпускам ценных бумаг государственных
регистрационных номеров в соответствии с Порядком присвоения государственных
регистрационных номеров выпуска эмиссионных ценных бумаг и об аннулировании
государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных
ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска
эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, на основании
Распоряжений Регионального отделения ФКЦБ в Северо-Западном федеральном округе
от 10.12.2003 года № 3472 и № 3473 :
- аннулирован государственный регистрационный номер 72-1п-490, присвоенный
выпуску эмиссионных ценных бумаг 15.06.93 года; выпуску эмиссионных ценных
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-01357-D;
- аннулирован государственный регистрационный номер 1-03-01357-D, присвоенный
выпуску эмиссионных ценных бумаг 23.11.01 ; дополнительному выпуску эмиссионных
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-02-01357-D;
- аннулирован государственный регистрационный номер 1-04-01357-D, присвоенный
выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.08.02 ; дополнительному выпуску эмиссионных
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-02-01357-D
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.0625
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 64 528
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 154 784
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
|
Дата государственной регистрации |
Регистрационный номер |
|
15.06.1993 |
2-01-01357-D |
Права, предоставляемые акциями их
владельцам:
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А в
соответствии со статьей 7 Устава Общества имеют право:
1. Участвовать в управлении делами Общества, в случаях установленных законом
"Об акционерных обществах" и уставом (п.7.5.1. Устава Общества);
2. свободно переуступать принадлежащие им акции (п.7.5.2. Устава);
3. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от типа
принадлежащих им акций (п.7.5.3. Устава);
4. получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость),
оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них
акций соответствующего типа (п.7.5.4. Устава);
5.иметь свободный доступ к документации общества, в порядке, предусмотренном
законом "Об акционерных обществах", и получать их копии за плату
(п.7.5.5. Устава);
6. передавать все или часть прав, предоставляемых акций соответствующего типа,
своему представителю (представителям) на основании доверенности (п.7.5.6.
Устава);
7. требовать выкупа обществом всех или
части принадлежащих им акций в порядке и сроке и случаях, установленных
Федеральным законом "Об акционерных обществах"и уставом общества
(п.7.5.7. Устава);
8. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом,
законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в
соответствии с его компетенциями (п.7.5.8. Устава);
9. на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному
директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и
ознакомиться с документами общества (п.7.5.9. Устава).
10. акционеры имеют также и другие права. вытекающие из действующего
законодательства и Устава Общества (п.7.5.10. Устава).
11. Привилегированные акции общества предоставляют акционерам их владельцам
одинаковый объем прав (п.7.7.1. Устава);
12. акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие
в общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством и уставом общества (п.7.7.2. Устава);
13. В соответствии с п.7.7.3 Устава Общества акционеры-владельцы
привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами
обыкновенных акций в получении;
-дивидендов в размерах и порядке, предусмотренном уставом Общества;
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;
-доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося
после его ликвидации;
14. Акционеры-владельцы привилегированных
акций имеют право в соответствии с п.7.7.4. Устава Общества на получение
ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве
дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10%
чистой прибыли Эмитента по итогам последнего финансового года,
разделенной на число привилегированных акций Эмитента. При этом, если сумма
дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном
году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой
привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен
быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
15. В соответствии с п.7.8.2. ст.7. Устава Общества привилегированная акция становится
голосующей, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на
котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате
дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев
привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса
по всем вопросам прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям
дивидендов в полном размере.
16. В соответствии с п.п.7.8.3 и п.7.8.4. статьи 7 Устава Общества
привилегированная акция дает право голоса при решении следующих вопросов
компетенции общего собрания:
- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав общества, ограничивающих права
акционеров - владельцев привилегированных акций, в том числе, изменение
размеров дивиденда по привилегированным
акциям либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляется
более широкие права, нежили предусмотренные настоящим Уставом для владельцев
привилегированных акций.
17. В соответствии с п.8.5. статьи Устава Общества акционеры - владельцы
голосующих акций вправе требовать в установленном порядке выкупа всех или части
принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:
- о реорганизации общества;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов общества на дату
принятия решения о совершении такой сделки;
- о внесении изменений и дополнений в Устав общества или об утверждении Устава
в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
указанных решений или не принимали участия в голосовании.
18. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в распределении
имущества общества в случае его ликвидации в порядке установленном законом
"Об акционерных обществах" и п.20.4. статьи 20 Устава Общества:
В случае ликвидации Общества остающиеся после удовлетворения требований
кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей
акционерам в следующей очередности:
- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным
акциям;
- владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость
принадлежащих им акций;
- остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций
и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций,
выпущенных обществом с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных
акций.
19. В соответствии с п.16.3. статьи 16 Устава Общества акционер - владелиц
привилегированных акций может быть ревизором Общества.
20.В соответствии с п.16.4.4. статьи 16 Устава Общества по требованию акционера
(акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих
акций общества, осуществляется проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Иные права владельцев привилегированных
акций, предусмотренные законодательством Российской Федерации :
- акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании
акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров ( п.1.ст.57
Федерального закона "Об акционерных обществах");
- акционер общества имеет право требовать ликвидации Общества в судебном
порядке, в случаях предусмотренных п.п. 5,6 ст. 35 Федерального закона "Об
акционерных обществах";
- акционер, являющийся в совокупности не менее чем 2% голосующих акций
Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров в сроки,
предусмотренные п.1. ст.53 Федерального закона "Об акционерных
обществах";
- каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о
приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество
обязано приобрести их (п.4. ст.72 Федерального закона "Об акционерных
обществах");
- лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее
чем 10% голосов на общем собрании акционеров, имеют право требовать, а Общество
обязано предоставить список акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (п.4. ст.51 Федерального закона "Об акционерных обществах").
права акционера на
получение объявленных дивидендов –
Владелец привилегированной
акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций
в получении дивидендов в размерах и порядке, предусмотренным уставом эмитента;
в получении начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества.
Размер годового дивиденда на
одну привилегированную акцию типа "А" определяется следующим образом:
10% чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, оставшейся после налогообложения,
делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа..
Общество вправе один раз в год
принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если
иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество
обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
Дивиденды выплачиваются деньгами.
Решение о выплате годовых
дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой
категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых
дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.
Срок выплаты годовых дивидендов
определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.
Если решением общего собрания акционеров
дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен
превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом собрании
акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых
дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в
интересах которых он владеет акциями.
Права акционера - владельца привилегированных акций на участие в
общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его
компетенции в случаях, порядке и на
условиях, установленных в
соответствии с законодательством об акционерных обществах:
Привилегированная акция типа
«А», начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на
котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или
было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям
становится голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания. Право
акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании
акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов
в полном размере.
В соответствии с действующим
законодательством Привилегированная акция типа "А" становиться
голосующей при решении следующих вопросов:
- Привилегированная акция типа "А" дает право голоса при решении
вопроса о реорганизации и ликвидации Общества;
- Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении на общем
собрании акционеров вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества,
ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого
типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или)
определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по
привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам
— владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности
выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
В этом случае за решение
должно быть отдано не менее чем ? голосов акционеров-владельцев голосующих
акций, участвующих на собрании акционеров и не менее ? от общего количества
голосов акционеров-владельцев привилегированных акций.
Акции,
голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их
владельцу право:
17. принимать участие в голосовании
на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
18. выдвигать кандидатов в органы общества
в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
19. вносить предложения в повестку
дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и уставом;
20. требовать для ознакомления список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на
условиях, предусмотренных законом и уставом;
21. доступа к документам
бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и
уставом;
22. требовать созыва внеочередного
общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и уставом;
23. требовать выкупа обществом всех
или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
24. требовать созыва заседания совета
директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом общества.
Привилегированные
акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания
акционеров, предоставляют их владельцу право:
25. принимать участие в голосовании
на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
26. требовать выкупа обществом всех
или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными
законами.
права
акционера - владельца
привилегированных акций
определенного типа на их конвертацию
в обыкновенные акции или привилегированные акции
иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве,
категории (типе) акций,
в которые осуществляется конвертация, и иных
условиях конвертации) в случае, когда
уставом эмитента предусмотрена возможность
такой конвертации –
Уставом эмитента такая возможность не предусмотрена;
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
Акционер - владелец
привилегированной акции типа А имеет первоочередное право по сравнению с
владельцами обыкновенных акций в получении доли стоимости имущества общества
(ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации по ликвидационной
стоимости привилегированной акции. Ликвидационная стоимость одной
привилегированной акции типа
"А" определяется следующим образом: 25% стоимости имущества
Общества, оставшегося после расчета с кредиторами и выплат акционерам
предшествующих очередей, делится на количество размещенных привилегированных
акций этого типа.
Иные сведения об акциях,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
государственный
регистрационный номер и дата
государственной регистрации - № 72-1П-490 (Решение об итогах выпуска акций с
гос.№ 72-1П-490 зарегистрировано
15.06.19993 года, Отчет об итогах выпуска акций с гос.№ 72-1П-490
зарегистрирован 09.08.1999 года); № 2-02-01357-D (Решение об итогах выпуска
акций с гос.№ 2-02-01357-D
зарегистрировано 23.11.2001 года, Отчет об итогах выпуска акций с гос.№
2-02-01357-D зарегистрирован 05.12.2001 года).
1. В связи с уведомлением о присвоении выпускам ценных бумаг государственных
регистрационных номеров в соответствии с Порядком присвоения государственных
регистрационных номеров выпуска эмиссионных ценных бумаг и об аннулировании
государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных
ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска
эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, на основании
Распоряжений Регионального отделения ФКЦБ в Северо-Западном федеральном округе
от 10.12.2003 года № 3472 и № 3473 :
- аннулирован государственный регистрационный номер 72-1п-490, присвоенный
выпуску эмиссионных ценных бумаг 15.06.93 года; выпуску эмиссионных ценных
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 2-01-01357-D;
- аннулирован государственный регистрационный номер 2-02-01357-D, присвоенный
выпуску эмиссионных ценных бумаг 23.11.01 ; дополнительному выпуску эмиссионных
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 2-01-01357-D.
Указанных выпусков нет
Указанных выпусков нет
Указанных
выпусков нет
Эмитент не
размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Филиал "ОРК -Санкт-Петербург" Открытого акционерного общества "Объединенная регистрационная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОРК», Филиал «ОРК – Санкт-Петербург»
Место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, ул. Б.Монетная, дом 16
ИНН: 7705108630
ОГРН: 1027700036540
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00314
Дата выдачи: 30.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 20.06.2002
адрес
электронной почты регистратора - spb@ork-reestr.ru;
телефон - (812) 336-51-06
К
законодательным актам, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезедентам,
относится:
• Налоговый кодекс Российской
Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5
августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
• Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями;
• Федеральный закон от 10.12.2003
N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с последующими
изменениями и дополнениями;
• Федеральный закон «Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими
изменениями и дополнениями;
• Федеральный закон «О
центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 с
последующими изменениями и дополнениями;
• Федеральный закон «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и
дополнениями;
• Федеральный закон «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями;
• Федеральный закон РФ «О
валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 года № 3615-1 с
последующими изменениями и дополнениями;
• Приказ ГТК РФ от 28 августа
2000 г. N 768 «Об особенностях декларирования валюты и ценных бумаг,
перемещаемых юридическими лицами» с последующими изменениями и дополнениями;
• Письмо ГТК РФ от 6 ноября 2001
г. N 13-15/44195 «О порядке вывоза и пересылки из Российской Федерации ценных
бумаг»;
• международные договоры
Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
Налогообложение
доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - <НК>), а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Порядок налогообложения доходов, полученных в виде дивидендов.
Для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, базой для
исчисления налога является вся сумма полученных дивидендов. При этом в
соответствии с п.3 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ) в
отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами РФ, устанавливается налоговая ставка в размере 15%.
Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами, база для исчисления
налога определяется так же, как и для юридических лиц – резидентов РФ, и, в
соответствии с п.4 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере
9 %.
Порядок и условия налогообложения юридических лиц - резидентов РФ, установлены
статьей 275 НК РФ.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация,
указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога,
подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, по
следующей формуле:
Н = К * Сн * (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу
налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих
распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3
статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 НК РФ.
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу
всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением
дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к
моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей
дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при
определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных
налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по
уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В соответствии с пунктом 3 статьи 284 НК РФ к налоговой базе, определяемой по
доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде
дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов
получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней
непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом
(долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды
организации или депозитарными расписками, дающими право на получение
дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы
выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость
приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской
Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале
(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право
на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и
иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте
1).
В случае, если дивиденды выплачиваются иностранной организации, налоговая база
налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется
как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15%, если иное не
установлено международными договорами (соглашениями).
Порядок налогообложения по операциям с ценными бумагами.
Для российских юридических лиц особенности определения налоговой базы по
операциям с ценными бумагами устанавливаются статьей 280 НК РФ. Налоговой базой
по операциям с ценными бумагами является сумма доходов, полученная от
реализации ценных бумаг, уменьшенная на величину расходов, связанных с этой
реализацией, и определяется налогоплательщиком отдельно. При этом
налогоплательщики определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы
по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг.
В соответствии с п.2 ст.280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по
реализации ценных бумаг или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения)
определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной
налогоплательщику эмитентом. При этом суммы процентного (купонного) дохода,
ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход
налогоплательщика от реализации ценных бумаг.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из
цены их приобретения (включая расходы на их приобретение), затрат на их
реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой
ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней,
прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего
купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
Особенности налогообложения иностранных организаций установлены статьями
307-310 НК РФ. Доходы иностранной организации от реализации акций российских
организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества,
находящегося на территории Российской Федерации, являются доходами от
источников в РФ и подлежат налогообложению у источника выплаты дохода. Налог с
доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской
Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией при каждой
выплате доходов. Расходы, понесенные иностранной организацией при реализации
ценных бумаг, учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты
этих доходов в распоряжение налогового агента, удерживающего налог с таких
доходов, имеются представленные этой иностранной организацией документально подтвержденные
данные о расходах. В случае, если налоговый агент не был своевременно уведомлен
о расходах, произведенных налогоплательщиком при реализации акций, налоговой
базой является сумма дохода без учета расходов.
С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией,
осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное
представительство, по операциям с
ценными бумагами, налог исчисляется по
ставке 20%. Доходы по операциям с ценными бумагами, полученные иностранной
организацией, не осуществляющей деятельность в Российской Федерации через
постоянное представительство, облагаются налогом на прибыль организаций по
ставке 20%.
Для физических лиц особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты
налога на доходы по операциям с ценными бумагами устанавливаются ст. 214.1. НК
РФ. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как
доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными
бумагами. Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как
разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и
документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение
ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком либо имущественными
вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи. Доход по
операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов, уплаченных за пользование
денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных
бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Для физических лиц - резидентов РФ налоговая ставка устанавливается в размере
13%.
Для физических лиц, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации,
налоговая ставка устанавливается в размере 30 %.
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 04.05.2007
Дата составления протокола: 13.06.2007
Номер протокола: 21
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.82
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 52 913
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 52 913
Срок, отведенный для выплаты
объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 13 июля 2007 года по 27 июля 2007 года;
Форма и иные условия выплаты
объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами в кассе предприятия
За 2007
финансовый год
На годовом общем собрании акционеров 22.05.2008 года принято решение дивиденды
по обыкновенным и привилегированным акциям типа А за отчетный период – за 2007
финансовый год не объявлять. (Протокол № 22 Общего собрания акционеров от
02.06.2008 года)
За 2008 финансовый год
На годовом общем собрании акционеров 20.05.2009 года принято решение дивиденды
по обыкновенным и привилегированным акциям типа А за отчетный период – за 2008
финансовый год не объявлять. (Протокол № 23 Общего собрания акционеров от
02.06.2009 года)
За 2009 финансовый год
На годовом общем собрании акционеров 20.05.2010 года принято решение дивиденды
по обыкновенным и привилегированным акциям типа А за отчетный период – за 2009
финансовый год не объявлять. (Протокол № 24 Общего собрания акционеров от
02.06.2010 года)
За 2010 финансовый год
На годовом общем собрании акционеров 19.05.2011 года принято решение дивиденды
по обыкновенным и привилегированным акциям типа А за отчетный период – за 2010
финансовый год не объявлять. (Протокол № 25 Общего собрания акционеров от
20.05.2011 года)
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
1. Услуги по публичному раскрытию информации эмитента в Ленте новостей осуществляются информационным агентством ЗАО "Интерфакс"; срок действия договора об оказании услуг в области публичного раскрытия информации заключен между эмитентом и ЗАО "Интерфакс" до 16.02.2013 года.
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками